| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.579.973/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,925455164731 | 0,00 | 0,00 | 34480027,48 | 34536226,03 | 4501 | 03/02/2026 |
| 03 | 102,880828300000 | 5146272,76 | 0,00 | 39609118,90 | 43158824,53 | 4531 | 04/02/2026 |
| 04 | 102,716943859732 | 0,00 | 0,00 | 39546023,39 | 39555733,29 | 4560 | 05/02/2026 |
| 05 | 102,710559401829 | 0,00 | 0,00 | 39543565,37 | 39553950,38 | 4596 | 06/02/2026 |
| 06 | 102,524402351753 | 0,00 | 0,00 | 39471894,91 | 39474986,25 | 4606 | 09/02/2026 |
| 09 | 102,630364865371 | 0,00 | 0,00 | 39512690,47 | 39516455,72 | 4639 | 10/02/2026 |
| 10 | 102,717457548234 | 0,00 | 0,00 | 39546221,16 | 39550660,98 | 4656 | 11/02/2026 |
| 11 | 102,877922615953 | 0,00 | 0,00 | 39608000,21 | 39613115,13 | 4668 | 12/02/2026 |
| 12 | 103,128890317964 | 0,00 | 0,00 | 39704622,77 | 39710413,82 | 4684 | 13/02/2026 |
| 13 | 103,476970758338 | 0,00 | 0,00 | 39838633,74 | 39844890,88 | 4689 | 18/02/2026 |
| 18 | 103,726610092029 | 0,00 | 0,00 | 39934744,89 | 39941433,03 | 4710 | 19/02/2026 |
| 19 | 103,583369344065 | 0,00 | 0,00 | 39879597,20 | 39886972,64 | 4723 | 20/02/2026 |
| 20 | 104,006887601166 | 0,00 | 0,00 | 40042651,73 | 40050702,70 | 4745 | 23/02/2026 |
| 23 | 104,068519485732 | 0,00 | 0,00 | 40066380,00 | 40075109,14 | 4764 | 24/02/2026 |
| 24 | 103,928265638662 | 0,00 | 0,00 | 40012382,27 | 40218127,22 | 4777 | 25/02/2026 |
| 25 | 104,273834142821 | 0,00 | 0,00 | 40145426,15 | 40155498,78 | 4791 | 26/02/2026 |
| 26 | 105,011382775740 | 0,00 | 0,00 | 40429382,37 | 40440134,84 | 4801 | 27/02/2026 |
| 27 | 104,767292502436 | 0,00 | 0,00 | 40335407,61 | 40346844,55 | 4817 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |