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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.195/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.231.860,60
11000006DISPONIBILIDADES50.501,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS50.501,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS50.501,80
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ189.082,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS189.082,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA189.082,28
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL189.082,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.224.448,29
13100007LIVRES22.224.448,29
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA73.171,82
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO73.171,82
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.151.276,47
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS22.134.331,17
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações16.945,30
18000009OUTROS CRÉDITOS9.767.806,31
18300008RENDAS A RECEBER494.398,00
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER142.354,12
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER352.043,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.273.408,31
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.378,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.269.030,31
19000008OUTROS VALORES E BENS21,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21,92
30000001COMPENSAÇÃO96.819.003,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.224.448,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO22.224.448,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS73.171,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL22.151.276,47
30400003CUSTÓDIA DE VALORES726.959,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA726.959,00
30430107PRÓPRIOS726.959,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.495.065,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.495.065,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.093.950,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS401.115,00
30900008CONTROLE72.372.530,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.983.159,20
30915103RESGATES9.302.439,75
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.680.719,45
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.389.371,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO129.050.863,73
40000008EXIGÍVEL101.865,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES101.865,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.940,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.940,00
49900006DIVERSAS89.925,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.349,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.349,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.576,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.576,52
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS60.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.005.450,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.005.450,42
61100004CAPITAL SOCIAL20.680.719,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.680.719,45
61170209PESSOAS FÍSICAS20.680.719,45
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS675.269,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.493.490,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.490.489,08
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO177.371,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS177.371,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.921,33
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.921,33
71410100POSIÇÃO BANCADA8.921,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.304.196,43
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.226,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.104.657,70
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.603,46
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS135.666,25
71580315FUTURO135.666,25
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO24,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24,90
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.000,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.000,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.000,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS37.368.945,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS37.368.945,40
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES95.738,29
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS95.738,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.979.276,61
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.557.389,74
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.411.754,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.109,44
81550311FUTURO10.109,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS260.683,54
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.533,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.328,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.274,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO133.328,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA133.328,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS93.218,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.246,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS33.246,96
90000003COMPENSAÇÃO 96.819.003,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.224.448,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS22.224.448,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES726.959,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 726.959,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.495.065,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.495.065,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.495.065,00
90900000CONTROLE 72.372.530,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.983.159,20
90917103RESGATES9.302.439,75
90917158CIRCULAÇÃO20.680.719,45
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.389.371,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO129.050.863,73