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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.297.872,13
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.586,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.586,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA34.586,44
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL34.586,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.251.430,84
13100007LIVRES6.251.430,82
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA36.585,92
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36.585,92
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.214.844,90
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.214.844,90
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS0,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA0,20
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL0,20
18000009OUTROS CRÉDITOS6.001.838,00
18300008RENDAS A RECEBER390.260,16
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER69.791,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER320.469,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.611.577,84
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.796,56
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.609.781,28
19000008OUTROS VALORES E BENS16,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16,85
30000001COMPENSAÇÃO60.498.297,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.251.430,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.251.430,84
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS36.585,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.214.844,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES280.175,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA280.175,00
30430107PRÓPRIOS280.175,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES656.370,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS656.370,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS546.975,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS109.395,00
30900008CONTROLE53.310.321,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.000.000,00
30915103RESGATES10.887.667,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.112.333,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO72.796.169,30
40000008EXIGÍVEL36.985,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.985,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.409,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15.409,80
49900006DIVERSAS21.575,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.872,05
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.872,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.703,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.703,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.016.127,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.016.127,04
61100004CAPITAL SOCIAL9.112.333,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.112.333,00
61170209PESSOAS FÍSICAS9.112.333,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.823.585,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.823.409,70
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO22.333,25
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.333,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.657,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.657,03
71410100POSIÇÃO BANCADA8.657,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.792.419,42
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.135,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.644.547,32
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO111,20
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO111,20
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.192,74
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS134.419,20
71580315FUTURO134.419,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13,05
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS175,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS175,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS175,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.578.825,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.578.825,84
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES14.230,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.230,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.330.428,15
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA116,94
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.263.820,09
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.825,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.658,82
81550311FUTURO6.658,82
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS173.415,72
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES950,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.275,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.054,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO77.482,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA77.482,16
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS81.653,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.751,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.751,77
90000003COMPENSAÇÃO 60.498.297,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.251.430,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.251.430,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES280.175,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 280.175,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 656.370,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS656.370,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO656.370,00
90900000CONTROLE 53.310.321,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.000.000,00
90917103RESGATES10.887.667,00
90917158CIRCULAÇÃO9.112.333,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO72.796.169,30