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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL94.966.823,32
11000006DISPONIBILIDADES28.404,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS28.404,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS28.404,88
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ726.439,06
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS726.439,06
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA726.439,06
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL726.439,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.507.241,39
13100007LIVRES40.507.241,39
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.507.241,39
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS39.962.181,08
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações545.060,31
18000009OUTROS CRÉDITOS53.704.712,72
18300008RENDAS A RECEBER1.606.632,20
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER421.185,26
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.185.446,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES52.098.080,52
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.447,39
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.091.633,13
19000008OUTROS VALORES E BENS25,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25,27
30000001COMPENSAÇÃO224.984.526,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.507.241,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.507.241,39
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL40.507.241,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.422.490,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.422.490,00
30430107PRÓPRIOS1.422.490,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.318.315,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.318.315,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.734.875,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS583.440,00
30900008CONTROLE179.736.479,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915103RESGATES13.795.601,58
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.751.948,31
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.188.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO319.951.349,51
40000008EXIGÍVEL217.315,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES217.315,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES57.082,25
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES51.677,91
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS160.232,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.490,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.490,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.742,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.742,37
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS100.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.486.864,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.486.864,21
61100004CAPITAL SOCIAL50.751.948,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.751.948,31
61170209PESSOAS FÍSICAS50.751.948,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS141.321.317,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS141.221.315,95
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO556.383,15
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS556.383,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ55.473,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS55.473,68
71410100POSIÇÃO BANCADA55.473,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS140.609.459,12
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL139.590.899,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO19,69
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO19,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL565.777,93
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS452.755,62
71580315FUTURO452.755,62
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS100.001,37
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS100.001,37
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS100.001,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS111.058.673,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS111.058.673,43
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES256.257,60
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS256.257,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS110.010.372,94
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.492.764,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.469.195,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48.412,81
81550311FUTURO48.412,81
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS646.851,14
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.003,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO103.803,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.509,28
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO357.456,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA357.456,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS176.077,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS145.191,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS145.191,75
90000003COMPENSAÇÃO 224.984.526,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.507.241,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.507.241,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.422.490,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.422.490,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.318.315,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.318.315,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.318.315,00
90900000CONTROLE 179.736.479,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917103RESGATES13.795.601,58
90917158CIRCULAÇÃO50.751.948,31
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.188.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO319.951.349,51