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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.087.118,71
11000006DISPONIBILIDADES1.329,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.329,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.329,79
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.692.720,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.692.720,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.692.720,10
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.692.720,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.949.107,06
13100007LIVRES13.949.107,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.949.107,06
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.934.911,87
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações14.195,19
18000009OUTROS CRÉDITOS8.443.924,85
18300008RENDAS A RECEBER400.142,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER110.289,95
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER289.852,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.043.782,56
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.398,48
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.041.384,08
19000008OUTROS VALORES E BENS36,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS36,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS36,91
30000001COMPENSAÇÃO121.568.364,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.949.107,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.949.107,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.949.107,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES428.448,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA428.448,00
30430107PRÓPRIOS428.448,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.417.840,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.417.840,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.199.050,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS218.790,00
30900008CONTROLE100.772.969,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915103RESGATES12.206.628,70
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.454.521,68
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO149.655.483,17
40000008EXIGÍVEL102.012,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES102.012,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79.298,79
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES79.298,79
49900006DIVERSAS22.714,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.290,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.290,70
49930904OUTROS PAGAMENTOS0,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.423,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.423,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.965.942,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.965.942,71
61100004CAPITAL SOCIAL42.454.521,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO42.454.521,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS42.454.521,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS24.488.578,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.177.003,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.176.819,91
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO191.843,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS191.843,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ706.361,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS706.361,74
71410100POSIÇÃO BANCADA706.361,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.278.525,84
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.656.319,30
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7,31
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO7,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.563,87
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.592.635,23
71580315FUTURO1.592.635,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS88,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS88,54
71999016Acordo de Remuneração - Taxa de Administração88,54
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS183,13
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS183,13
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS183,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS33.157.839,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS33.157.839,96
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES137.639,62
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS137.639,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.841.424,12
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.929.146,50
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.777.954,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS134.322,95
81550311FUTURO134.322,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS165.628,91
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.345,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.117,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.530,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO63.762,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA63.762,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.872,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.147,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.147,31
90000003COMPENSAÇÃO 121.568.364,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.949.107,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.949.107,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES428.448,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 428.448,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.417.840,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.417.840,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.417.840,00
90900000CONTROLE 100.772.969,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917103RESGATES12.206.628,70
90917158CIRCULAÇÃO42.454.521,68
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO149.655.483,17