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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.241.207,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.570.892,92
13100007LIVRES43.570.892,92
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO375.293,66
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA375.293,66
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.195.599,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS43.195.599,26
18000009OUTROS CRÉDITOS670.314,22
18300008RENDAS A RECEBER670.314,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER192.304,76
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER478.009,46
30000001COMPENSAÇÃO44.070.902,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.570.892,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.570.892,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL43.195.599,26
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO375.293,66
30900008CONTROLE500.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS500.010,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO250.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO88.312.110,06
40000008EXIGÍVEL26.636,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.636,17
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.351,85
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5.351,85
49900006DIVERSAS21.284,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.117,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.117,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.167,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.167,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.336.827,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.336.827,61
61100004CAPITAL SOCIAL19.726.993,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.394.216,97
61170209PESSOAS FÍSICAS2.083.433,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.310.783,42
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.667.223,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.609.834,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS63.690.791,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS63.690.791,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS63.682.579,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.834.263,62
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO36.003,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA36.003,12
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL371.919,46
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO60.440.393,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO60.440.393,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.211,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.211,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS50.813.047,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS50.813.047,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.637.722,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL99.215,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO50.538.507,44
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO50.538.507,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS175.322,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO29.348,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.213,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO76.761,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.297,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO64.728,56
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO6.734,74
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,98
90000003COMPENSAÇÃO 44.070.902,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.570.892,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS43.570.892,92
90900000CONTROLE 500.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE500.010,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO250.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO88.312.110,06