| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,876575000000 | 0,00 | 0,00 | 3086297250,00 | 3086592012,81 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 103,016315000000 | 0,00 | 0,00 | 3090489450,00 | 3090813465,27 | 29753 | 05/02/2026 |
| 04 | 103,013505000000 | 61808103,00 | 0,00 | 3152213253,00 | 3152391865,20 | 29885 | 13/02/2026 |
| 05 | 103,086825000000 | 0,00 | 0,00 | 3154456845,00 | 3154847364,20 | 30012 | 18/02/2026 |
| 06 | 103,079548000000 | 0,00 | 0,00 | 3154234168,80 | 3154115061,92 | 30113 | 18/02/2026 |
| 09 | 103,059331000000 | 0,00 | 0,00 | 3153615528,60 | 3153532060,42 | 30217 | 18/02/2026 |
| 10 | 103,099437000000 | 0,00 | 0,00 | 3154842772,20 | 3154785504,05 | 30333 | 20/02/2026 |
| 11 | 103,187874000000 | 0,00 | 0,00 | 3157548944,40 | 3157521432,76 | 30425 | 20/02/2026 |
| 12 | 103,298302000000 | 0,00 | 0,00 | 3160928041,20 | 3160930271,92 | 30524 | 20/02/2026 |
| 13 | 103,417620000000 | 0,00 | 0,00 | 3164579172,00 | 3164608550,11 | 30606 | 20/02/2026 |
| 18 | 103,551273000000 | 0,00 | 0,00 | 3168668953,80 | 3242732921,69 | 30685 | 20/02/2026 |
| 19 | 103,558761000000 | 0,00 | 0,00 | 3168898086,60 | 3169441632,30 | 30790 | 24/02/2026 |
| 20 | 103,600203000000 | 0,00 | 0,00 | 3170166211,80 | 3170265954,08 | 30868 | 25/02/2026 |
| 23 | 103,670224000000 | 0,00 | 0,00 | 3172308854,40 | 3172436708,74 | 30986 | 25/02/2026 |
| 24 | 103,804229000000 | 83043383,20 | 0,00 | 3259452790,60 | 3259593298,42 | 31080 | 26/02/2026 |
| 25 | 103,844584000000 | 0,00 | 0,00 | 3260719937,60 | 3260891587,38 | 31178 | 26/02/2026 |
| 26 | 103,981154000000 | 20796230,80 | 0,00 | 3285804466,40 | 3286000590,14 | 31291 | 03/03/2026 |
| 27 | 104,069253000000 | 0,00 | 0,00 | 3288588394,80 | 3288814676,90 | 31379 | 04/03/2026 |
| C = Cancelado. |