| Competência: | 03/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 66,466775000000 | 0,00 | 0,00 | 12241518,29 | 12082449,98 | 445 | 05/02/2026 |
| 04 | 64,971308000000 | 0,00 | 0,00 | 11966090,65 | 11811829,00 | 446 | 10/02/2026 |
| 05 | 64,700965000000 | 0,00 | 0,00 | 11916300,23 | 11761118,79 | 446 | 18/02/2026 |
| 06 | 64,852150000000 | 0,00 | 0,00 | 11944144,73 | 11788164,46 | 463 | 18/02/2026 |
| 09 | 66,126281000000 | 0,00 | 0,00 | 12178807,80 | 12018991,35 | 444 | 18/02/2026 |
| 10 | 66,060143000000 | 0,00 | 0,00 | 12166626,84 | 12007438,69 | 445 | 20/02/2026 |
| 11 | 66,988412000000 | 0,00 | 0,00 | 12337590,78 | 12173818,91 | 449 | 25/02/2026 |
| 12 | 66,262020000000 | 0,00 | 0,00 | 12203807,53 | 12078051,20 | 451 | 26/02/2026 |
| 13 | 65,789639000000 | 0,00 | 0,00 | 12116806,76 | 11987280,80 | 450 | 25/02/2026 |
| 18 | 65,846734000000 | 0,00 | 0,00 | 12127322,23 | 11924497,54 | 454 | 03/03/2026 |
| 19 | 66,595824000000 | 0,00 | 0,00 | 12265285,89 | 12060273,35 | 455 | 03/03/2026 |
| 20 | 67,158482000000 | 0,00 | 0,00 | 12368913,42 | 12161636,60 | 456 | 03/03/2026 |
| 23 | 65,685124000000 | 0,00 | 0,00 | 12097557,71 | 11890974,25 | 459 | 27/02/2026 |
| 24 | 66,734984000000 | 0,00 | 0,00 | 12290915,68 | 12087715,58 | 461 | 05/03/2026 |
| 25 | 66,000834000000 | 0,00 | 0,00 | 12155703,60 | 11953126,25 | 462 | 05/03/2026 |
| 26 | 65,407284000000 | 0,00 | 0,00 | 12046386,53 | 11843969,79 | 462 | 05/03/2026 |
| 27 | 64,756378000000 | 0,00 | 0,00 | 11926505,92 | 11726279,47 | 464 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |