| Competência: | 03/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.702.230/0001-12 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,798914000000 | 0,00 | 0,00 | 3058094622,80 | 3058636639,69 | 104 | 05/02/2026 |
| 04 | 50,828054000000 | 0,00 | 0,00 | 3059848850,80 | 3060383518,98 | 114 | 10/02/2026 |
| 05 | 50,855716000000 | 0,00 | 0,00 | 3061514103,20 | 3062077415,85 | 119 | 10/02/2026 |
| 06 | 50,883672000000 | 0,00 | 0,00 | 3063197054,40 | 3063385941,10 | 133 | 18/02/2026 |
| 09 | 50,911150000000 | 0,00 | 0,00 | 3064851230,00 | 3065081077,38 | 141 | 18/02/2026 |
| 10 | 50,938710000000 | 0,00 | 0,00 | 3066510342,00 | 3066772776,88 | 140 | 20/02/2026 |
| 11 | 50,966233000000 | 0,00 | 0,00 | 3068167226,60 | 3068456618,49 | 198 | 25/02/2026 |
| 12 | 50,993671000000 | 0,00 | 0,00 | 3069818994,20 | 3070133193,53 | 201 | 26/02/2026 |
| 13 | 51,020994000000 | 0,00 | 0,00 | 3071463838,80 | 3071811622,96 | 203 | 25/02/2026 |
| 18 | 51,048804000000 | 0,00 | 0,00 | 3073138000,80 | 3073503512,48 | 202 | 26/02/2026 |
| 19 | 51,076462000000 | 0,00 | 0,00 | 3074803012,40 | 3075193478,18 | 202 | 26/02/2026 |
| 20 | 51,104474000000 | 0,00 | 0,00 | 3076489334,80 | 3076911987,55 | 201 | 26/02/2026 |
| 23 | 51,132569000000 | 0,00 | 0,00 | 3078180653,80 | 3078621929,91 | 206 | 26/02/2026 |
| 24 | 51,161519000000 | 0,00 | 122787645,60 | 2957135798,20 | 2957761231,77 | 206 | 05/03/2026 |
| 25 | 51,190571000000 | 0,00 | 0,00 | 2958815003,80 | 2959301380,77 | 209 | 05/03/2026 |
| 26 | 51,219434000000 | 0,00 | 0,00 | 2960483285,20 | 2960992649,21 | 233 | 05/03/2026 |
| 27 | 51,247451000000 | 0,00 | 0,00 | 2962102667,80 | 2962636082,16 | 237 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |