| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 109,238901000000 | 0,00 | 0,00 | 3036841447,80 | 3037471833,88 | 0 | 13/02/2026 |
| 03 | 109,269941000000 | 0,00 | 0,00 | 3037704359,80 | 3038386288,76 | 12744 | 05/02/2026 |
| 04 | 109,157275000000 | 0,00 | 0,00 | 3034572245,00 | 3035286866,73 | 12811 | 13/02/2026 |
| 05 | 109,181334000000 | 0,00 | 0,00 | 3035241085,20 | 3035804013,42 | 12873 | 18/02/2026 |
| 06 | 109,048221000000 | 0,00 | 0,00 | 3031540543,80 | 3031672938,50 | 12935 | 18/02/2026 |
| 09 | 109,111257000000 | 0,00 | 0,00 | 3033292944,60 | 3033464736,70 | 12998 | 18/02/2026 |
| 10 | 109,195153000000 | 0,00 | 0,00 | 3035625253,40 | 3035830216,36 | 13065 | 20/02/2026 |
| 11 | 109,339678000000 | 0,00 | 0,00 | 3039643048,40 | 3039882115,98 | 13121 | 20/02/2026 |
| 12 | 109,555940000000 | 0,00 | 0,00 | 3045655132,00 | 3045927810,81 | 13229 | 20/02/2026 |
| 13 | 109,837563000000 | 0,00 | 0,00 | 3053484251,40 | 3053793063,95 | 13287 | 20/02/2026 |
| 18 | 110,055856000000 | 0,00 | 0,00 | 3059552796,80 | 3117024966,03 | 13339 | 03/03/2026 |
| 19 | 109,964327000000 | 0,00 | 0,00 | 3057008290,60 | 3057833607,09 | 13378 | 03/03/2026 |
| 20 | 110,278710000000 | 0,00 | 0,00 | 3065748138,00 | 3066146538,01 | 13426 | 03/03/2026 |
| 23 | 110,347236000000 | 0,00 | 0,00 | 3067653160,80 | 3068083491,01 | 13464 | 27/02/2026 |
| 24 | 110,662356000000 | 0,00 | 0,00 | 3076413496,80 | 3076877081,47 | 13547 | 27/02/2026 |
| 25 | 110,919213000000 | 0,00 | 0,00 | 3083554121,40 | 3084052122,63 | 13581 | 27/02/2026 |
| 26 | 111,479148000000 | 0,00 | 0,00 | 3099120314,40 | 3099651556,64 | 13637 | 04/03/2026 |
| 27 | 111,325895000000 | 0,00 | 0,00 | 3094859881,00 | 3095425024,24 | 13693 | 05/03/2026 |
| C = Cancelado. |