| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,424528000000 | 0,00 | 0,00 | 44825474,50 | 45959103,31 | 203 | 03/02/2026 |
| 03 | 10,437916000000 | 2087583,20 | 0,00 | 46970625,60 | 46985519,50 | 211 | 04/02/2026 |
| 04 | 10,439899000000 | 0,00 | 0,00 | 46979548,97 | 49005612,50 | 208 | 05/02/2026 |
| 05 | 10,445983000000 | 0,00 | 0,00 | 47006926,87 | 47026694,46 | 211 | 06/02/2026 |
| 06 | 10,456768000000 | 0,00 | 0,00 | 47055456,87 | 47057048,37 | 211 | 09/02/2026 |
| 09 | 10,466857000000 | 0,00 | 0,00 | 47100857,84 | 47102543,06 | 213 | 10/02/2026 |
| 10 | 10,469557000000 | 0,00 | 0,00 | 47113009,73 | 47271698,92 | 213 | 11/02/2026 |
| 11 | 10,489294000000 | 0,00 | 0,00 | 47201825,33 | 47205665,48 | 215 | 12/02/2026 |
| 12 | 10,489633000000 | 0,00 | 0,00 | 47203350,21 | 47208269,80 | 214 | 13/02/2026 |
| 13 | 10,492186000000 | 0,00 | 0,00 | 47214839,17 | 47220118,61 | 215 | 18/02/2026 |
| 18 | 10,495779000000 | 0,00 | 0,00 | 47231005,88 | 47230414,01 | 214 | 19/02/2026 |
| 19 | 10,502052000000 | 0,00 | 0,00 | 47259234,13 | 47242369,76 | 216 | 20/02/2026 |
| 20 | 10,506618000000 | 0,00 | 0,00 | 47279783,24 | 47264045,70 | 223 | 23/02/2026 |
| 23 | 10,510548000000 | 0,00 | 0,00 | 47297466,25 | 47282855,96 | 224 | 24/02/2026 |
| 24 | 10,501722000000 | 0,00 | 0,00 | 47257751,50 | 47244268,83 | 227 | 25/02/2026 |
| 25 | 10,493506000000 | 0,00 | 0,00 | 47220780,46 | 47208424,59 | 228 | 26/02/2026 |
| 26 | 10,500754000000 | 0,00 | 0,00 | 47253393,12 | 47242163,29 | 230 | 27/02/2026 |
| 27 | 10,508689000000 | 0,00 | 0,00 | 47289104,14 | 47279001,03 | 230 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |