| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 6,76119240 | 0,00 | 0,00 | 60411085,02 | 60444980,27 | 3806 | 03/02/2026 |
| 03 | 6,49707574 | 0,00 | 0,00 | 58051209,33 | 58087613,64 | 3811 | 04/02/2026 |
| 04 | 5,95825432 | 0,00 | 0,00 | 53236853,43 | 53275709,83 | 3827 | 05/02/2026 |
| 05 | 5,51410973 | 0,00 | 0,00 | 49268432,59 | 49309625,06 | 3837 | 10/02/2026 |
| 06 | 5,40629937 | 27031,50 | 0,00 | 48332181,21 | 48333419,58 | 3839 | 10/02/2026 |
| 09 | 5,42242226 | 0,00 | 0,00 | 48476319,44 | 48475615,20 | 3822 | 12/02/2026 |
| 10 | 5,36517009 | 0,00 | 0,00 | 47964486,48 | 47965994,76 | 3850 | 12/02/2026 |
| 11 | 5,05581802 | 0,00 | 0,00 | 45198886,67 | 45202621,99 | 3861 | 13/02/2026 |
| 12 | 5,11582192 | 0,00 | 0,00 | 45735320,03 | 45741197,91 | 3867 | 14/02/2026 |
| 13 | 5,30528251 | 0,00 | 0,00 | 47429093,01 | 47437126,64 | 3879 | 19/02/2026 |
| 18 | 5,33001119 | 0,00 | 0,00 | 47650166,79 | 47660571,81 | 3871 | 19/02/2026 |
| 19 | 5,15638970 | 0,00 | 0,00 | 46097995,05 | 46110626,45 | 3869 | 20/02/2026 |
| 20 | 5,33939884 | 0,00 | 0,00 | 47734092,11 | 47748902,50 | 3878 | 24/02/2026 |
| 23 | 5,04863288 | 0,00 | 0,00 | 45134651,75 | 45151981,97 | 3886 | 24/02/2026 |
| 24 | 4,88747740 | 0,00 | 0,00 | 43693925,81 | 43713261,52 | 3889 | 25/02/2026 |
| 25 | 5,40386061 | 0,00 | 0,00 | 48310378,72 | 48331835,87 | 3914 | 27/02/2026 |
| 26 | 5,43147740 | 0,00 | 0,00 | 48557272,18 | 48580963,30 | 3919 | 27/02/2026 |
| 27 | 5,22255471 | 0,00 | 0,00 | 46689508,57 | 46715952,23 | 3902 | 03/03/2026 |
| C = Cancelado. |