| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,98071977 | 0,00 | 0,00 | 89884318,61 | 90007520,33 | 3946 | 03/02/2026 |
| 03 | 14,22901045 | 0,00 | 0,00 | 85374062,70 | 85500178,12 | 3942 | 04/02/2026 |
| 04 | 13,76014430 | 0,00 | 0,00 | 82560865,80 | 82689760,67 | 3938 | 05/02/2026 |
| 05 | 12,68674056 | 0,00 | 0,00 | 76120443,35 | 76252033,96 | 3940 | 10/02/2026 |
| 06 | 13,24014171 | 0,00 | 0,00 | 79440850,26 | 79512082,44 | 3945 | 10/02/2026 |
| 09 | 13,00989607 | 0,00 | 0,00 | 78059376,42 | 78133240,61 | 3943 | 12/02/2026 |
| 10 | 12,92171189 | 0,00 | 0,00 | 77530271,34 | 77606484,86 | 3945 | 12/02/2026 |
| 11 | 12,27790312 | 0,00 | 0,00 | 73667418,73 | 73746330,48 | 3946 | 13/02/2026 |
| 12 | 12,17107868 | 0,00 | 0,00 | 73026472,08 | 73107784,76 | 3958 | 14/02/2026 |
| 13 | 12,93330141 | 0,00 | 0,00 | 77599808,43 | 77683502,98 | 3958 | 19/02/2026 |
| 18 | 12,66999914 | 0,00 | 0,00 | 76019994,84 | 76105569,65 | 3957 | 19/02/2026 |
| 19 | 12,48945806 | 0,00 | 0,00 | 74936748,33 | 75024825,47 | 3957 | 20/02/2026 |
| 20 | 12,52162907 | 0,00 | 0,00 | 75129774,43 | 75220311,93 | 3963 | 24/02/2026 |
| 23 | 11,99223141 | 0,00 | 0,00 | 71953388,48 | 72046392,11 | 3964 | 24/02/2026 |
| 24 | 11,88736404 | 0,00 | 0,00 | 71324184,21 | 71419559,41 | 3964 | 25/02/2026 |
| 25 | 12,71597306 | 0,00 | 0,00 | 76295838,33 | 76382050,56 | 3969 | 27/02/2026 |
| 26 | 12,38173769 | 0,00 | 0,00 | 74290426,15 | 74379139,19 | 3964 | 27/02/2026 |
| 27 | 12,04666525 | 0,00 | 0,00 | 72279991,47 | 72371145,60 | 3963 | 03/03/2026 |
| C = Cancelado. |