| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 1,62816430 | 0,00 | 0,00 | 6885506,82 | 6911282,30 | 2212 | 03/02/2026 |
| 03 | 1,64205694 | 0,00 | 0,00 | 6944258,80 | 6970736,12 | 2219 | 04/02/2026 |
| 04 | 1,58307588 | 0,00 | 0,00 | 6694827,91 | 6722007,21 | 2202 | 05/02/2026 |
| 05 | 1,34976969 | 0,00 | 0,00 | 5708176,02 | 5736056,93 | 2208 | 10/02/2026 |
| 06 | 1,47139033 | 0,00 | 0,00 | 6222509,71 | 6265327,24 | 2206 | 10/02/2026 |
| 09 | 1,46107466 | 0,00 | 0,00 | 6178884,74 | 6222415,38 | 2208 | 12/02/2026 |
| 10 | 1,40547550 | 217848,70 | 0,00 | 6161604,59 | 6266960,54 | 2213 | 12/02/2026 |
| 11 | 1,41123324 | 0,00 | 0,00 | 6186846,54 | 6206151,82 | 2216 | 13/02/2026 |
| 12 | 1,37908631 | 0,00 | 0,00 | 6045914,40 | 6065921,59 | 2246 | 14/02/2026 |
| 13 | 1,48788573 | 0,00 | 0,00 | 6522891,04 | 6543600,82 | 2245 | 19/02/2026 |
| 18 | 1,45587241 | 0,00 | 0,00 | 6382544,65 | 6403802,27 | 2248 | 19/02/2026 |
| 19 | 1,44089764 | 0,00 | 0,00 | 6316895,25 | 6338870,23 | 2247 | 20/02/2026 |
| 20 | 1,43625119 | 0,00 | 0,00 | 6296525,22 | 6319207,80 | 2247 | 24/02/2026 |
| 23 | 1,36585643 | 0,00 | 0,00 | 5987914,61 | 6011304,80 | 2247 | 24/02/2026 |
| 24 | 1,38985373 | 0,00 | 0,00 | 6093118,77 | 6117216,56 | 2249 | 25/02/2026 |
| 25 | 1,56580107 | 0,00 | 0,00 | 6864471,87 | 6889277,32 | 2247 | 27/02/2026 |
| 26 | 1,47979318 | 0,00 | 0,00 | 6487413,31 | 6512926,36 | 2251 | 27/02/2026 |
| 27 | 1,45377289 | 0,00 | 0,00 | 6373340,34 | 6399569,82 | 2252 | 03/03/2026 |
| C = Cancelado. |