| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 105,577447856867 | 0,00 | 0,00 | 297728402,96 | 297792900,64 | 28 | 03/02/2026 |
| 03 | 105,518329951594 | 0,00 | 0,00 | 297561690,46 | 297628581,21 | 28 | 04/02/2026 |
| 04 | 105,326160270824 | 0,00 | 0,00 | 297019771,96 | 297089054,51 | 29 | 05/02/2026 |
| 05 | 105,308814802375 | 0,00 | 0,00 | 296970857,74 | 297042528,02 | 38 | 06/02/2026 |
| 06 | 105,084717438681 | 0,00 | 0,00 | 296338903,18 | 296357929,28 | 48 | 09/02/2026 |
| 09 | 105,210816407399 | 0,00 | 0,00 | 296694502,27 | 296715910,96 | 54 | 10/02/2026 |
| 10 | 105,323953700000 | 5260540,82 | 0,00 | 302279747,12 | 302318541,11 | 62 | 11/02/2026 |
| 11 | 105,502779821571 | 0,00 | 0,00 | 302792978,09 | 302813359,87 | 67 | 12/02/2026 |
| 12 | 105,787867401147 | 0,00 | 0,00 | 303611179,44 | 303633992,43 | 72 | 13/02/2026 |
| 13 | 106,178015035203 | 0,00 | 0,00 | 304730903,15 | 309608862,74 | 73 | 18/02/2026 |
| 18 | 106,450833293354 | 0,00 | 0,00 | 305513891,55 | 310123769,57 | 78 | 19/02/2026 |
| 19 | 106,286378285194 | 0,00 | 0,00 | 305041905,68 | 305047544,05 | 80 | 20/02/2026 |
| 20 | 106,793698872889 | 0,00 | 0,00 | 306497915,77 | 306507526,96 | 83 | 23/02/2026 |
| 23 | 106,855412905160 | 0,00 | 0,00 | 306675035,04 | 306688624,19 | 87 | 24/02/2026 |
| 24 | 107,289715437105 | 0,00 | 0,00 | 307921483,30 | 307939051,76 | 90 | 25/02/2026 |
| 25 | 107,698616842786 | 0,00 | 0,00 | 309095030,34 | 309116587,47 | 92 | 26/02/2026 |
| 26 | 108,551337728888 | 0,00 | 0,00 | 311542339,28 | 311567893,94 | 95 | 27/02/2026 |
| 27 | 108,217825605439 | 0,00 | 0,00 | 310585159,49 | 310614730,11 | 98 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |