| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.391.410/0001-13 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 16,334061655506 | 0,00 | 0,00 | 13142680,02 | 13135584,65 | 926 | 03/02/2026 |
| 03 | 16,671806239735 | 0,00 | 0,00 | 13414435,39 | 13408075,45 | 930 | 04/02/2026 |
| 04 | 16,528386395661 | 0,00 | 0,00 | 13299037,20 | 13293248,75 | 929 | 05/02/2026 |
| 05 | 16,272483969786 | 0,00 | 0,00 | 13093133,51 | 13088194,30 | 928 | 06/02/2026 |
| 06 | 16,225573028075 | 0,00 | 0,00 | 13055388,12 | 13051116,24 | 940 | 09/02/2026 |
| 09 | 16,495405137101 | 0,00 | 0,00 | 13272499,89 | 13268808,20 | 942 | 10/02/2026 |
| 10 | 16,458825855877 | 0,00 | 0,00 | 13243067,54 | 13241814,20 | 940 | 11/02/2026 |
| 11 | 17,087615681506 | 0,00 | 0,00 | 13749003,15 | 13749380,71 | 944 | 12/02/2026 |
| 12 | 16,733089473892 | 0,00 | 0,00 | 13463744,99 | 13465241,52 | 948 | 13/02/2026 |
| 13 | 16,595737950432 | 0,00 | 0,00 | 13353229,48 | 13355395,90 | 948 | 18/02/2026 |
| 18 | 16,502676695654 | 0,00 | 0,00 | 13278350,72 | 13274366,01 | 949 | 19/02/2026 |
| 19 | 16,648344322671 | 0,00 | 0,00 | 13395557,51 | 13393418,48 | 949 | 20/02/2026 |
| 20 | 16,762549341681 | 0,00 | 0,00 | 13487448,93 | 13486435,31 | 952 | 23/02/2026 |
| 23 | 16,812529424200 | 0,00 | 0,00 | 13527663,80 | 13527983,41 | 950 | 24/02/2026 |
| 24 | 17,033942348052 | 0,00 | 0,00 | 13705816,62 | 13707218,93 | 952 | 25/02/2026 |
| 25 | 17,138439530600 | 2555091,35 | 0,00 | 16360662,87 | 16363830,59 | 958 | 26/02/2026 |
| 26 | 17,048008776520 | 0,00 | 0,00 | 16274336,04 | 16279253,20 | 959 | 27/02/2026 |
| 27 | 17,048527700300 | 0,00 | 0,00 | 16274831,42 | 16264839,69 | 958 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |