| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 96,580833739692 | 0,00 | 0,00 | 355900372,33 | 355642055,11 | 238 | 03/02/2026 |
| 03 | 96,191806498247 | 0,00 | 0,00 | 354466806,95 | 356219595,40 | 235 | 04/02/2026 |
| 04 | 96,525312626142 | 0,00 | 0,00 | 355695777,03 | 354794994,71 | 236 | 05/02/2026 |
| 05 | 96,503219487015 | 0,00 | 0,00 | 355614363,81 | 356026965,41 | 236 | 06/02/2026 |
| 06 | 95,845215710000 | 965032,19 | 0,00 | 354148072,05 | 356797617,39 | 237 | 09/02/2026 |
| 09 | 95,422164469873 | 0,00 | 0,00 | 352584897,72 | 354372542,41 | 239 | 10/02/2026 |
| 10 | 95,633631230000 | 14313324,67 | 34906275,40 | 332805036,68 | 367126279,16 | 239 | 11/02/2026 |
| 11 | 95,268279068443 | 0,00 | 0,00 | 331533611,16 | 333044754,30 | 241 | 12/02/2026 |
| 12 | 95,733919118520 | 0,00 | 0,00 | 333154038,53 | 331760565,44 | 238 | 13/02/2026 |
| 13 | 96,084916461437 | 0,00 | 0,00 | 334375509,29 | 333379814,22 | 238 | 18/02/2026 |
| 18 | 96,469579205348 | 0,00 | 0,00 | 335714135,63 | 334589103,11 | 239 | 19/02/2026 |
| 19 | 96,160461952460 | 0,00 | 0,00 | 334638407,59 | 335932913,38 | 241 | 20/02/2026 |
| 20 | 95,267791510848 | 0,00 | 0,00 | 331531914,46 | 334867123,60 | 241 | 23/02/2026 |
| 23 | 95,071617579243 | 0,00 | 0,00 | 330849229,18 | 331766482,79 | 243 | 24/02/2026 |
| 24 | 94,787915288660 | 0,00 | 0,00 | 329861945,20 | 331090941,67 | 241 | 25/02/2026 |
| 25 | 94,432852830000 | 947879,15 | 0,00 | 329570656,38 | 331058257,17 | 242 | 26/02/2026 |
| 26 | 94,676466536387 | 0,00 | 0,00 | 330420868,21 | 329826734,37 | 243 | 27/02/2026 |
| 27 | 94,647475753786 | 0,00 | 0,00 | 330319690,38 | 330680906,25 | 244 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |