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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.124.264.712,76
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.778.664,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.778.664,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.778.664,21
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL2.827,17
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL9.775.837,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS761.907.548,68
13100007LIVRES757.418.274,16
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA530.598,61
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO530.598,61
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL756.887.675,55
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS756.887.675,55
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.489.274,52
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.489.274,52
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.489.274,52
18000009OUTROS CRÉDITOS352.532.170,43
18300008RENDAS A RECEBER19.637.741,18
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.941.956,89
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER14.695.784,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES332.894.429,25
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES40.313,92
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS332.854.115,33
19000008OUTROS VALORES E BENS46.329,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.329,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.329,44
30000001COMPENSAÇÃO1.343.631.254,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS761.907.548,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO761.907.548,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS530.598,61
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL761.376.950,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.390.634,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.390.634,00
30430107PRÓPRIOS24.390.634,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.309.234,52
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS26.819.960,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS26.819.960,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.489.274,52
30900008CONTROLE526.023.837,37
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES103.039.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.480.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS312.983.837,39
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.467.895.967,33
40000008EXIGÍVEL2.956.940,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.956.940,80
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.069.933,81
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR272.581,99
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.797.351,82
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES704.697,30
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR183,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES704.513,46
49900006DIVERSAS182.309,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR135.267,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS135.267,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA47.041,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO47.041,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO790.288.250,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO790.288.250,54
61100004CAPITAL SOCIAL672.765.416,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS672.765.416,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.732.275.669,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.732.275.669,57
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.919.489,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.489,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ680.980,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS680.980,67
71410100POSIÇÃO BANCADA680.980,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.729.492.142,32
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA92.145,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.712.243,52
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.467.757,16
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.008.470,00
71580315FUTURO16.008.470,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.643.211.525,76
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.643.211.525,76
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS183.057,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS183.057,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.401.256.148,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.401.256.148,15
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES68.581,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.581,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.400.249.274,83
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.015.975,43
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.749.378,08
81550311FUTURO10.749.378,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.387.483.920,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.387.483.920,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS934.534,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO451.859,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.422,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO467.252,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA170.286,32
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO296.966,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.757,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.757,38
90000003COMPENSAÇÃO 1.343.631.254,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS761.907.548,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS761.907.548,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.390.634,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.390.634,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 31.309.234,52
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS26.819.960,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO26.819.960,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.489.274,52
90900000CONTROLE 526.023.837,37
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES103.039.999,99
90917158CIRCULAÇÃO3.480.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS312.983.837,39
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.467.895.967,33