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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL898.544.757,57
11000006DISPONIBILIDADES14.628,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.628,42
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.628,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS898.482.879,24
13100007LIVRES898.482.879,24
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA898.482.879,24
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO255.775,53
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL619.207.935,26
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL279.019.168,45
18000009OUTROS CRÉDITOS920,47
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES920,47
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES920,47
19000008OUTROS VALORES E BENS46.329,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.329,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.329,44
30000001COMPENSAÇÃO918.790.664,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS898.482.879,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO898.482.879,24
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS898.482.879,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.107.785,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.107.785,00
30430107PRÓPRIOS1.107.785,00
30900008CONTROLE19.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.200.000,00
30915055EMISSÕES9.600.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.817.335.421,81
40000008EXIGÍVEL222.305,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES222.305,27
49900006DIVERSAS222.305,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR96.524,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.524,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA125.781,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO125.781,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO793.635.507,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO793.635.507,90
61100004CAPITAL SOCIAL699.523.647,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO699.523.647,10
61170209PESSOAS FÍSICAS460.346.256,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS239.177.391,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS200.427.029,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS200.427.029,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS200.426.083,68
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA83.164.177,01
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.919,52
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS262.425,04
71580212TERMO262.425,04
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO116.996.562,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO116.996.562,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS946,21
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS946,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS95.740.085,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS95.740.085,49
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,09
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS94.202.487,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.961.908,50
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA24.550,95
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS196.218,06
81550218TERMO196.218,06
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO89.019.810,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO89.019.810,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.537.373,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO407.299,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.039,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.124.033,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA500.012,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO624.021,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS223,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS223,04
90000003COMPENSAÇÃO 918.790.664,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS898.482.879,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS898.482.879,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.107.785,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.107.785,00
90900000CONTROLE 19.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.200.000,00
90917055EMISSÕES9.600.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.817.335.421,81