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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.318.216,89
11000006DISPONIBILIDADES38.515,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS38.515,57
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS38.515,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.919.882,73
13100007LIVRES15.903.418,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA91.395,85
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO91.395,85
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.812.022,64
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS15.812.022,64
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS16.464,24
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA16.464,24
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.464,24
18000009OUTROS CRÉDITOS7.351.131,81
18300008RENDAS A RECEBER295.202,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER90.568,38
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER204.633,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.055.929,59
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.284,92
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.050.644,67
19000008OUTROS VALORES E BENS8.686,78
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.686,78
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.686,78
30000001COMPENSAÇÃO29.714.964,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.919.882,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.919.882,73
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS91.395,85
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL15.828.486,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES911.375,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA911.375,00
30430107PRÓPRIOS911.375,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES381.114,24
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS364.650,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS364.650,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES16.464,24
30900008CONTROLE12.502.592,69
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.800.000,00
30915055EMISSÕES2.900.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.702.592,69
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO53.033.181,55
40000008EXIGÍVEL70.763,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES70.763,39
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS33.260,07
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR5.303,25
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR27.956,82
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.441,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR135,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.305,19
49900006DIVERSAS28.062,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.570,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.570,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.491,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.491,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.644.007,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.644.007,10
61100004CAPITAL SOCIAL10.512.557,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.512.557,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.512.557,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS34.778.196,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS34.778.196,42
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO82.355,57
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS82.355,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.694.362,52
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.516,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL892.860,20
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.706,89
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS278.707,40
71580315FUTURO278.707,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO33.495.570,81
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO33.495.570,81
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.478,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.478,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.174.750,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.174.750,02
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.504,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.504,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.078.992,07
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,89
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,21
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.443,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS193.502,60
81550311FUTURO193.502,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.856.040,53
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.856.040,53
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS94.064,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.473,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.827,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO50.916,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.391,69
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO33.525,20
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS847,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS188,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS188,59
90000003COMPENSAÇÃO 29.714.964,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.919.882,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.919.882,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES911.375,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 911.375,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 381.114,24
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS364.650,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO364.650,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES16.464,24
90900000CONTROLE 12.502.592,69
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.800.000,00
90917055EMISSÕES2.900.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.702.592,69
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO53.033.181,55