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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.828.284,24
11000006DISPONIBILIDADES26.611,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS26.611,26
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS26.611,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.789.529,27
13100007LIVRES12.536.879,59
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA109.731,52
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO109.731,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.427.148,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.427.148,07
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS252.649,68
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA252.649,68
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL252.649,68
18000009OUTROS CRÉDITOS3.005.628,63
18300008RENDAS A RECEBER262.518,09
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER72.686,77
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER189.831,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.743.110,54
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES717,36
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.742.393,18
19000008OUTROS VALORES E BENS6.515,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.515,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.515,08
30000001COMPENSAÇÃO25.233.549,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.789.529,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.789.529,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS109.731,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.679.797,75
30400003CUSTÓDIA DE VALORES451.729,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA451.729,00
30430107PRÓPRIOS451.729,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES617.299,68
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS364.650,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS364.650,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES252.649,68
30900008CONTROLE11.374.991,92
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.800.000,00
30915055EMISSÕES4.400.000,00
30915103RESGATES4.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.574.991,92
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO41.061.834,11
40000008EXIGÍVEL35.044,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.044,64
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS5.165,60
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR128,39
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR5.037,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.781,82
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.781,82
49900006DIVERSAS25.097,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.343,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.343,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.753,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.753,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.305.361,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.305.361,00
61100004CAPITAL SOCIAL11.762.170,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.006.369,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.006.369,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS25.768.540,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS44.282.049,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS44.282.049,78
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO38.789,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.789,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.242.443,71
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.935,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.269.937,17
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.978,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS321.982,80
71580315FUTURO321.982,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO42.531.608,58
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO42.531.608,58
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS817,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS817,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS37.794.171,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS37.794.171,18
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES48,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.646.376,27
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,46
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL182.416,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS222.689,60
81550311FUTURO222.689,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO37.241.264,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.241.264,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS147.555,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.746,76
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS36.665,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO85.959,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.604,83
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO54.354,30
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.184,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS190,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS190,07
90000003COMPENSAÇÃO 25.233.549,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.789.529,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.789.529,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES451.729,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 451.729,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 617.299,68
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS364.650,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO364.650,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES252.649,68
90900000CONTROLE 11.374.991,92
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.800.000,00
90917055EMISSÕES4.400.000,00
90917103RESGATES4.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.574.991,92
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO41.061.834,11