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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.834.667/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL32.034.076,51
11000006DISPONIBILIDADES40.264,81
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS40.264,81
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS40.264,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.806.998,97
13100007LIVRES31.806.998,97
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.806.998,97
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO31.806.998,97
18000009OUTROS CRÉDITOS186.812,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES186.812,73
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES289,72
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS186.523,01
30000001COMPENSAÇÃO33.610.827,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.806.998,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO31.806.998,97
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.806.998,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES354.089,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA354.089,00
30430107PRÓPRIOS354.089,00
30900008CONTROLE1.449.739,69
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.260.000,00
30915055EMISSÕES630.000,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO590.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS189.739,69
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO65.644.904,17
40000008EXIGÍVEL22.824,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.824,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES555,75
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS555,75
49900006DIVERSAS22.268,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.235,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.235,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.033,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.033,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.064.693,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.064.693,88
61100004CAPITAL SOCIAL30.064.693,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.064.693,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.064.693,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.279.312,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.279.312,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO14.026,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.026,07
71300007RENDAS DE CÂMBIO439,26
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR439,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.264.460,69
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA32,00
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.366.594,56
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.366.594,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.412,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.896.421,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.896.421,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS386,83
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS386,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.332.754,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.332.754,33
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.853,30
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.853,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.232.280,94
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA57,64
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL174,12
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.232.049,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.232.049,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS93.603,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO45.910,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.412,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO42.281,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.417,83
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO34.863,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16,20
90000003COMPENSAÇÃO 33.610.827,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.806.998,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS31.806.998,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES354.089,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 354.089,00
90900000CONTROLE 1.449.739,69
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.260.000,00
90917055EMISSÕES630.000,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO590.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS189.739,69
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO65.644.904,17