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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL150.187.167,71
11000006DISPONIBILIDADES162.589,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS162.589,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS162.589,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.702.753,84
13100007LIVRES82.702.753,84
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.350.839,25
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.350.839,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL81.351.914,59
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS81.351.914,59
18000009OUTROS CRÉDITOS67.303.293,08
18300008RENDAS A RECEBER2.556.828,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER710.192,86
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.846.636,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES64.746.464,15
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.518.987,95
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS63.227.476,20
19000008OUTROS VALORES E BENS18.531,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.531,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.531,79
30000001COMPENSAÇÃO155.174.563,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS82.702.753,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO82.702.753,84
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.350.839,25
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL81.351.914,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.916.449,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.916.449,00
30430107PRÓPRIOS3.916.449,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.610.035,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.610.035,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.610.035,00
30900008CONTROLE64.945.326,02
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.367.364,00
30915055EMISSÕES2.683.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.283.682,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS59.577.962,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO305.361.731,57
40000008EXIGÍVEL1.962.686,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.962.686,51
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS215.702,40
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR46.509,20
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR169.193,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.588.384,00
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.122,35
49524004COTAS A RESGATAR30.137,09
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.557.124,56
49900006DIVERSAS158.600,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR106.531,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.531,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA52.068,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO52.068,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.810.096,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.810.096,89
61100004CAPITAL SOCIAL121.130.426,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO121.130.426,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS121.130.426,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS166.820.965,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS166.820.965,42
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO350.199,06
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS350.199,06
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS166.455.499,37
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA133.634,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.434.109,43
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA47,36
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL143.668,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.384.809,20
71580315FUTURO2.384.809,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO160.359.229,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO160.359.229,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15.266,99
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15.266,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS141.406.581,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS141.406.581,11
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.689.509,27
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.689.509,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS137.109.709,28
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,24
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA108,01
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL559.542,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.712.644,16
81550311FUTURO1.712.626,00
81550421OPÇÕES SOBRE AÇÕES18,16
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO134.837.411,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO134.837.411,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS606.237,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO171.989,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS38.188,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO396.059,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA120.106,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO275.953,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.125,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.125,16
90000003COMPENSAÇÃO 155.174.563,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS82.702.753,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS82.702.753,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.916.449,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.916.449,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.610.035,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.610.035,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.610.035,00
90900000CONTROLE 64.945.326,02
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.367.364,00
90917055EMISSÕES2.683.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.283.682,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS59.577.962,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO305.361.731,57