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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL862.446.615,75
11000006DISPONIBILIDADES35.723,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS35.723,61
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS35.723,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS862.363.671,99
13100007LIVRES862.363.671,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA862.363.671,99
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO329.255,57
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL543.209.148,88
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL318.825.267,54
18000009OUTROS CRÉDITOS890,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES890,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES890,71
19000008OUTROS VALORES E BENS46.329,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.329,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.329,44
30000001COMPENSAÇÃO893.058.557,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS862.363.671,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO862.363.671,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS862.363.671,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.094.886,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.094.886,00
30430107PRÓPRIOS1.094.886,00
30900008CONTROLE29.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.600.000,00
30915055EMISSÕES14.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.755.505.173,74
40000008EXIGÍVEL243.622,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES243.622,55
49900006DIVERSAS243.622,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR94.771,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS94.771,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA148.850,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO148.850,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO820.456.337,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO820.456.337,36
61100004CAPITAL SOCIAL820.118.146,56
61170003COTAS DE INVESTIMENTO820.118.146,56
61170209PESSOAS FÍSICAS128.745.120,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS691.373.026,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS92.500.669,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS92.500.669,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS92.497.898,13
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA38.517.988,73
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.213,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS98.420,67
71580212TERMO98.420,67
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO53.877.274,82
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO53.877.274,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.770,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.770,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS50.754.013,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS50.754.013,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.086.176,19
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.245.415,30
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.235,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS54.337,72
81550218TERMO54.337,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO38.780.188,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO38.780.188,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS667.823,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO147.288,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.324,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO513.211,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA149.079,19
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO364.132,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13,17
90000003COMPENSAÇÃO 893.058.557,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS862.363.671,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS862.363.671,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.094.886,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.094.886,00
90900000CONTROLE 29.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.600.000,00
90917055EMISSÕES14.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO14.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.755.505.173,74