Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.098.377,61
11000006DISPONIBILIDADES19.221,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS19.221,44
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS19.221,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.319.127,27
13100007LIVRES7.319.127,27
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA73.126,09
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO73.126,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.246.001,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.079.160,95
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.166.840,23
18000009OUTROS CRÉDITOS4.753.513,82
18300008RENDAS A RECEBER156.764,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER42.601,52
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER114.162,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.596.749,34
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.079,55
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.576.669,79
19000008OUTROS VALORES E BENS6.515,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.515,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.515,08
30000001COMPENSAÇÃO12.711.918,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.319.127,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.319.127,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS73.126,09
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.246.001,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES213.248,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA213.248,00
30430107PRÓPRIOS213.248,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES218.790,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS218.790,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS218.790,00
30900008CONTROLE4.960.752,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS4.292.402,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.810.295,63
40000008EXIGÍVEL49.992,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.992,04
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS12.246,66
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.207,15
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR10.039,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.184,16
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR601,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21.582,90
49900006DIVERSAS15.561,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.707,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.707,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA853,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO853,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.782,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.782,79
61100004CAPITAL SOCIAL9.241.181,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.241.181,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.241.181,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.488.055,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.488.055,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO33.805,41
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.805,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.453.939,82
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.891,81
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL586.120,42
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.011,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS133.450,00
71580315FUTURO133.450,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO22.706.465,82
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.706.465,82
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS310,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS310,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.218.452,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.218.452,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,50
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.156.295,73
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.411,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS91.677,60
81550311FUTURO91.677,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO20.030.196,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.030.196,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.682,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.797,41
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.927,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.957,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.585,54
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.372,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS474,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS474,28
90000003COMPENSAÇÃO 12.711.918,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.319.127,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.319.127,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES213.248,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 213.248,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 218.790,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS218.790,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO218.790,00
90900000CONTROLE 4.960.752,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS4.292.402,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.810.295,63