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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.013.226/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.095.748,58
11000006DISPONIBILIDADES61.759,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.759,64
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.759,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.022.230,30
13100007LIVRES70.947.823,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA70.947.823,31
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70.947.823,31
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.074.406,99
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.074.406,99
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.074.406,99
18000009OUTROS CRÉDITOS176,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES176,29
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES176,29
19000008OUTROS VALORES E BENS11.582,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.582,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.582,35
30000001COMPENSAÇÃO153.594.573,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.022.230,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO74.022.230,30
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS74.022.230,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.046,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.046,00
30430107PRÓPRIOS4.046,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES76.768.297,36
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS73.693.890,37
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS73.693.890,37
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES3.074.406,99
30900008CONTROLE2.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.800.000,00
30915055EMISSÕES1.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO227.690.322,24
40000008EXIGÍVEL68.336,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.336,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.782,07
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,66
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.775,41
49900006DIVERSAS47.554,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR34.038,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.038,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.515,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.515,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.208.456,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.208.456,80
61100004CAPITAL SOCIAL70.208.456,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.208.456,80
61170209PESSOAS FÍSICAS4.868.095,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.340.361,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.930.189,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.930.189,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.930.013,64
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.308.603,70
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.593.732,97
71580315FUTURO6.593.732,97
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO27.663,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.663,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS176,29
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS176,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.111.234,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.111.234,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.003.409,37
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,17
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA27,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.984.570,63
81550311FUTURO6.984.570,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.811,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.811,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS107.825,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO36.799,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.594,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.431,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.442,14
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO55.989,50
90000003COMPENSAÇÃO 153.594.573,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.022.230,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS74.022.230,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.046,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.046,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 76.768.297,36
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS73.693.890,37
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO73.693.890,37
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES3.074.406,99
90900000CONTROLE 2.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.800.000,00
90917055EMISSÕES1.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO227.690.322,24