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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.844.211.919,35
11000006DISPONIBILIDADES61.437,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.437,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.437,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.844.094.205,58
13100007LIVRES3.340.352.696,06
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.340.352.696,06
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.340.352.696,06
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS503.741.509,52
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA503.741.509,52
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL503.741.509,52
18000009OUTROS CRÉDITOS4.155,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.155,34
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.155,34
19000008OUTROS VALORES E BENS52.120,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.120,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.120,63
30000001COMPENSAÇÃO8.310.184.710,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.844.094.205,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.844.094.205,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.844.094.205,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES210.151,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA210.151,00
30430107PRÓPRIOS210.151,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.325.680.353,49
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.821.938.843,97
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.821.938.843,97
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES503.741.509,52
30900008CONTROLE140.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS140.200.000,00
30915055EMISSÕES70.100.000,00
30915103RESGATES10.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO59.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.154.396.629,42
40000008EXIGÍVEL19.973.065,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.973.065,15
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.909.548,56
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR288,81
49524004COTAS A RESGATAR191.196,08
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.718.063,67
49900006DIVERSAS2.063.516,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.395.079,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.395.079,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA668.437,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO668.437,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.916.496.636,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.916.496.636,45
61100004CAPITAL SOCIAL2.952.912.325,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.952.912.325,47
61170209PESSOAS FÍSICAS1.069.664.716,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.883.247.609,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.415.689,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.476.143.986,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.476.143.986,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO116,52
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR116,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.476.139.706,49
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA424.027.341,98
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.684,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.049.692.967,56
71580212TERMO172.738,07
71580315FUTURO2.049.520.229,49
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.414.712,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.414.712,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.163,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.163,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.568.401.768,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.568.401.768,95
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO73,59
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR73,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.560.279.028,51
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA73.326.851,87
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.467,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.484.899.650,42
81550311FUTURO1.484.899.650,42
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.048.058,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.048.058,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.121.706,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.511.651,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS42.306,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.567.749,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.012.318,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.555.431,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS960,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS960,01
90000003COMPENSAÇÃO 8.310.184.710,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.844.094.205,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.844.094.205,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES210.151,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 210.151,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.325.680.353,49
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.821.938.843,97
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.821.938.843,97
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES503.741.509,52
90900000CONTROLE 140.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE140.200.000,00
90917055EMISSÕES70.100.000,00
90917103RESGATES10.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO59.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.154.396.629,42