Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.289.842/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL373.011.550,10
11000006DISPONIBILIDADES40.574.705,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS40.574.705,76
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS40.574.705,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS332.405.036,58
13100007LIVRES301.324.257,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA301.324.257,56
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO301.324.257,56
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS31.080.779,02
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA31.080.779,02
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL31.080.779,02
18000009OUTROS CRÉDITOS4.010,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.010,11
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.010,11
19000008OUTROS VALORES E BENS27.797,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.797,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.797,65
30000001COMPENSAÇÃO717.424.071,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS332.405.036,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO332.405.036,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS332.405.036,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.171,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.171,00
30430107PRÓPRIOS18.171,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES374.000.863,43
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS342.920.084,41
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS342.920.084,41
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES31.080.779,02
30900008CONTROLE11.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.000.000,00
30915055EMISSÕES5.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.090.435.621,11
40000008EXIGÍVEL30.079.372,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.079.372,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.891.641,16
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.580,78
49524004COTAS A RESGATAR3.105.367,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26.784.692,70
49900006DIVERSAS187.731,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR98.577,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS98.577,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA89.153,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO89.153,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO292.622.869,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO292.622.869,95
61100004CAPITAL SOCIAL292.622.869,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO292.622.869,95
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS272.622.869,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS113.277.104,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS113.277.104,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.273.094,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.983.439,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA22,10
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS105.223.265,77
71580315FUTURO105.223.265,77
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO66.367,53
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66.367,53
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.010,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.010,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS62.967.797,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS62.967.797,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.588.300,54
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,60
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA99,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS62.557.957,62
81550311FUTURO62.557.957,62
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO30.243,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.243,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS379.496,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO162.587,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.369,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO213.539,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.085,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO190.454,21
90000003COMPENSAÇÃO 717.424.071,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS332.405.036,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS332.405.036,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.171,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.171,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 374.000.863,43
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS342.920.084,41
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO342.920.084,41
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES31.080.779,02
90900000CONTROLE 11.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.000.000,00
90917055EMISSÕES5.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.090.435.621,11