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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL524.745.191,29
11000006DISPONIBILIDADES670.654,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS64.130,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS64.130,47
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS606.523,98
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS606.523,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS520.564.426,11
13100007LIVRES520.564.426,11
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.980.571,91
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.980.571,91
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR517.583.854,20
13185709Cotas de Fundos de Investimento517.583.854,20
18000009OUTROS CRÉDITOS3.473.047,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.473.047,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.473.047,19
19000008OUTROS VALORES E BENS37.063,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.063,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.063,54
30000001COMPENSAÇÃO554.960.074,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS520.564.426,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO520.564.426,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.980.571,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO517.583.854,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.073.648,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.073.648,01
30430107PRÓPRIOS2.073.648,01
30900008CONTROLE32.322.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.322.000,00
30915055EMISSÕES16.161.000,00
30915103RESGATES3.138.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.023.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.079.705.265,41
40000008EXIGÍVEL6.843.240,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.843.240,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.590.999,50
49524004COTAS A RESGATAR3.916.157,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.674.842,20
49900006DIVERSAS1.252.241,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.096.648,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.096.648,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA155.592,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO155.592,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO550.033.597,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO550.033.597,12
61100004CAPITAL SOCIAL470.162.644,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO501.139.559,08
61170106COTAS A INDIVIDUALIZAR60,20
61170209PESSOAS FÍSICAS493.273.889,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS7.865.729,87
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS30.976.914,84
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.895.225.690,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.893.735.158,90
71300007RENDAS DE CÂMBIO379.328.264,70
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR379.328.264,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.514.388.893,72
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA291.592,27
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.514.091.068,03
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.833,62
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.399,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.399,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.000,48
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.000,48
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.490.531,42
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.490.531,42
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.490.531,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.927.357.336,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.927.357.336,83
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO428.910.827,56
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR428.910.827,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.495.727.178,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.683,70
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.495.702.433,53
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.779,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.281,67
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.281,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.718.972,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO685.455,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.491,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.027.747,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA762.103,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.265.644,61
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA1.212,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS358,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS358,12
90000003COMPENSAÇÃO 554.960.074,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS520.564.426,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS520.564.426,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.073.648,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.073.648,01
90900000CONTROLE 32.322.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.322.000,00
90917055EMISSÕES16.161.000,00
90917103RESGATES3.138.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.023.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.079.705.265,41