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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.702.230/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.055.399.770,34
11000006DISPONIBILIDADES83.515,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS83.515,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS83.515,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.055.258.291,64
13100007LIVRES3.055.258.291,64
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.055.258.291,64
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.055.258.291,64
18000009OUTROS CRÉDITOS5.842,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.842,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.842,19
19000008OUTROS VALORES E BENS52.120,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.120,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.120,63
30000001COMPENSAÇÃO3.175.825.308,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.055.258.291,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.055.258.291,64
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.055.258.291,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES167.017,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA167.017,00
30430107PRÓPRIOS167.017,00
30900008CONTROLE120.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS120.400.000,00
30915055EMISSÕES60.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.231.225.078,98
40000008EXIGÍVEL633.304,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES633.304,54
49900006DIVERSAS633.304,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR279.058,05
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS279.058,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA354.246,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO354.246,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.013.327.820,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.013.327.820,20
61100004CAPITAL SOCIAL3.013.327.820,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.013.327.820,20
61170209PESSOAS FÍSICAS550.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.463.327.820,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.216.217,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.216.217,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.210.373,98
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA41.846.279,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,11
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO364.094,27
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO364.094,27
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.843,68
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.843,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS777.572,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS777.572,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS110.226,26
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.056,89
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO102.169,37
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO102.169,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS666.907,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO242.805,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.239,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO420.862,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.123,28
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO360.739,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS438,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS438,23
90000003COMPENSAÇÃO 3.175.825.308,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.055.258.291,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.055.258.291,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES167.017,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 167.017,00
90900000CONTROLE 120.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE120.400.000,00
90917055EMISSÕES60.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.231.225.078,98