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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL105.874.227,64
11000006DISPONIBILIDADES46.322,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS46.322,56
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS46.322,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.391.362,28
13100007LIVRES64.391.362,28
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA785.754,03
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO785.754,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.605.608,25
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS63.605.608,25
18000009OUTROS CRÉDITOS41.418.011,01
18300008RENDAS A RECEBER1.527.160,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER560.521,96
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER966.638,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES39.890.850,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.667.936,88
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.222.914,08
19000008OUTROS VALORES E BENS18.531,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.531,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.531,79
30000001COMPENSAÇÃO232.270.190,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.391.362,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.391.362,28
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS785.754,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL63.605.608,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.303.170,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.303.170,00
30430107PRÓPRIOS5.303.170,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.151.435,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.151.435,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.151.435,00
30900008CONTROLE160.424.223,54
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS124.200.000,00
30915055EMISSÕES62.100.000,00
30915103RESGATES60.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS36.224.223,54
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO338.144.418,46
40000008EXIGÍVEL1.901.069,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.901.069,24
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS98.502,99
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR16.899,88
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR81.603,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.729.542,56
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR667,13
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.728.875,43
49900006DIVERSAS73.023,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR34.782,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.782,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA38.240,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO38.240,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.379.055,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.379.055,79
61100004CAPITAL SOCIAL282.536.508,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO282.536.508,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS282.536.508,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS284.729.981,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS284.729.981,04
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO569.183,58
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS569.183,58
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.094,55
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.094,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS284.035.365,85
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA455.173,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.650.484,92
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA69,74
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.445.392,04
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.887.411,80
71580315FUTURO1.887.411,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO273.596.833,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO273.596.833,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS121.337,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS121.337,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS251.135.878,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS251.135.878,43
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES187,44
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS187,44
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS250.358.736,28
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,85
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA76,18
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.003.690,78
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.201.807,20
81550311FUTURO1.201.807,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO247.153.158,27
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO247.153.158,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS776.348,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO166.123,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.314,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO580.909,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA232.106,48
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO348.803,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS606,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS606,42
90000003COMPENSAÇÃO 232.270.190,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.391.362,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.391.362,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.303.170,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.303.170,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.151.435,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.151.435,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.151.435,00
90900000CONTROLE 160.424.223,54
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE124.200.000,00
90917055EMISSÕES62.100.000,00
90917103RESGATES60.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS36.224.223,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO338.144.418,46