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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.085.660.042,77
11000006DISPONIBILIDADES148.106,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS148.106,66
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS148.106,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.085.457.324,77
13100007LIVRES3.085.457.324,77
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.085.457.324,77
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO603.347,35
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.084.853.977,42
18000009OUTROS CRÉDITOS2.490,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.490,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.490,71
19000008OUTROS VALORES E BENS52.120,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.120,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.120,63
30000001COMPENSAÇÃO3.146.738.193,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.085.457.324,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.085.457.324,77
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.085.457.324,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES680.869,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA680.869,00
30430107PRÓPRIOS680.869,00
30900008CONTROLE60.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS60.600.000,00
30915055EMISSÕES30.300.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO30.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.232.398.236,54
40000008EXIGÍVEL635.722,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES635.722,77
49900006DIVERSAS635.722,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR202.219,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS202.219,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA433.503,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO433.503,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.836.986.982,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.836.986.982,20
61100004CAPITAL SOCIAL2.631.648.808,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.631.648.808,78
61170209PESSOAS FÍSICAS1.889.791.455,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS741.857.353,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS718.666.610,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS718.666.610,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS718.661.082,26
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA433.247.605,67
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA348.498,39
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.223.886,00
71580212TERMO1.223.886,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO283.841.092,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO283.841.092,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.528,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.528,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS470.629.272,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS470.629.272,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS465.156.035,09
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA135.488.025,43
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15.939,09
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.021.680,21
81550218TERMO4.021.680,21
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO325.630.390,36
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO325.630.390,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.470.366,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.344.479,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.508,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.117.613,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.807.556,52
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.310.056,63
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS765,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.871,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.871,14
90000003COMPENSAÇÃO 3.146.738.193,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.085.457.324,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.085.457.324,77
90400005CUSTÓDIA DE VALORES680.869,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 680.869,00
90900000CONTROLE 60.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE60.600.000,00
90917055EMISSÕES30.300.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO30.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.232.398.236,54