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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.032.103,93
11000006DISPONIBILIDADES63.467,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS390,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS390,55
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS63.076,56
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS63.076,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.950.048,86
13100007LIVRES7.950.048,86
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.950.048,86
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.950.048,86
19000008OUTROS VALORES E BENS18.587,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.587,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.587,96
30000001COMPENSAÇÃO8.785.612,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.950.048,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.950.048,86
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.950.048,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.564,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.564,00
30430107PRÓPRIOS35.564,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.817.716,79
40000008EXIGÍVEL61.639,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES61.639,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49900006DIVERSAS61.639,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR58.325,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.325,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.313,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.313,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.047.797,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.047.797,82
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS237.034,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS237.034,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.678.618,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.678.618,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.574.049,09
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.574.049,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.100.768,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA107,89
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.239,45
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.670,95
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO22.027.749,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.027.749,97
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.800,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.800,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.755.951,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.755.951,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.009.770,13
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.009.770,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.601.307,25
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA46,54
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.019,04
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO20.580.241,67
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.580.241,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS144.861,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.171,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.255,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.764,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.080,76
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO21.683,76
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.670,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12,48
90000003COMPENSAÇÃO 8.785.612,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.950.048,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.950.048,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.564,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.564,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.817.716,79