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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.515/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.855.601,91
11000006DISPONIBILIDADES149.398,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.991,19
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.991,19
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS147.407,79
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS147.407,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.675.658,72
13100007LIVRES9.675.658,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.675.658,72
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.675.658,72
18000009OUTROS CRÉDITOS26.200,84
18300008RENDAS A RECEBER11.955,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.955,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.245,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.245,09
19000008OUTROS VALORES E BENS4.343,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.343,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.343,37
30000001COMPENSAÇÃO10.419.574,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.675.658,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.675.658,72
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL9.675.658,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.724,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.724,00
30430107PRÓPRIOS15.724,00
30900008CONTROLE728.192,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS728.192,00
30915055EMISSÕES364.096,00
30915103RESGATES199.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO164.096,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.275.176,63
40000008EXIGÍVEL170.536,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES170.536,40
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.586,62
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.586,62
49900006DIVERSAS166.949,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR163.069,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS163.069,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.879,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.879,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.369.533,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.369.533,53
61100004CAPITAL SOCIAL12.567.752,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.567.752,77
61170209PESSOAS FÍSICAS12.567.752,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.198.219,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.198.219,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.468.753,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.468.753,05
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.303.754,66
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.303.754,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.155.966,00
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.085,11
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.467,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO21.023.407,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.023.407,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.032,39
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.032,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.153.221,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.153.221,07
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.934.590,95
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.934.590,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.009.358,44
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5,46
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.384,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19.003.968,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.003.968,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS209.246,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO82.686,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.255,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.580,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.129,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.450,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS86.724,35
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25,12
90000003COMPENSAÇÃO 10.419.574,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.675.658,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.675.658,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.724,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.724,00
90900000CONTROLE 728.192,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE728.192,00
90917055EMISSÕES364.096,00
90917103RESGATES199.999,99
90917158CIRCULAÇÃO164.096,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.275.176,63