Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.614.226.324,06
11000006DISPONIBILIDADES60.467,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.467,60
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.467,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.349.873,09
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.349.873,09
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.349.873,09
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL12.349.873,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS967.875.374,12
13100007LIVRES962.059.662,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL962.059.662,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS962.059.662,18
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.815.711,94
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.815.711,94
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.815.711,94
18000009OUTROS CRÉDITOS633.888.488,62
18300008RENDAS A RECEBER29.904.755,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.140.184,85
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER21.764.570,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES603.983.733,15
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES528.635,01
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS603.455.098,14
19000008OUTROS VALORES E BENS52.120,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.120,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.120,63
30000001COMPENSAÇÃO1.717.838.978,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS967.875.374,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO967.875.374,12
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.815.711,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL962.059.662,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES46.116.440,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA46.116.440,00
30430107PRÓPRIOS46.116.440,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES49.787.971,94
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS43.972.260,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS43.972.260,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.815.711,94
30900008CONTROLE654.059.192,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS85.700.000,00
30915055EMISSÕES42.850.000,00
30915103RESGATES30.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS568.359.192,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.332.065.302,33
40000008EXIGÍVEL4.697.694,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.697.694,46
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.457.816,97
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR421.720,62
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.036.096,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.526.787,26
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR55,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.526.731,94
49900006DIVERSAS713.090,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR128.692,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS128.692,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA584.397,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO584.397,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.227.184.675,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.227.184.675,58
61100004CAPITAL SOCIAL922.227.210,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO922.227.210,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS922.227.210,01
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.834.099.766,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.834.099.766,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.605.133,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.605.133,36
71300007RENDAS DE CÂMBIO558,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR558,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ513.680,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS513.680,16
71410100POSIÇÃO BANCADA513.680,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.829.971.164,02
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA827.142,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL100.567.155,72
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA52,07
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.131.644,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS28.069.420,00
71580315FUTURO28.069.420,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.697.375.749,30
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.697.375.749,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.230,15
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.230,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.451.755.811,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.451.755.811,99
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES11,77
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.446.334.448,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,98
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA66,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.784.790,62
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.430.370,00
81550311FUTURO19.430.370,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.419.119.210,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.419.119.210,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.407.332,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO703.580,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.077,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.692.674,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.456.496,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.236.178,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.019,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.019,05
90000003COMPENSAÇÃO 1.717.838.978,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS967.875.374,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS967.875.374,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES46.116.440,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 46.116.440,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 49.787.971,94
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS43.972.260,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO43.972.260,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.815.711,94
90900000CONTROLE 654.059.192,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE85.700.000,00
90917055EMISSÕES42.850.000,00
90917103RESGATES30.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS568.359.192,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.332.065.302,33