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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL76.135.550,34
11000006DISPONIBILIDADES61.739,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.739,83
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.739,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.722.984,22
13100007LIVRES45.722.984,22
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA475.352,23
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO475.352,23
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.247.631,99
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS45.247.631,99
18000009OUTROS CRÉDITOS30.339.243,94
18300008RENDAS A RECEBER1.088.047,82
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER689.836,85
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER398.210,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.251.196,12
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.306.734,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.944.461,91
19000008OUTROS VALORES E BENS11.582,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.582,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.582,35
30000001COMPENSAÇÃO92.940.189,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.722.984,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.722.984,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS475.352,23
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL45.247.631,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.445.824,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.445.824,00
30430107PRÓPRIOS2.445.824,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.531.530,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.531.530,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.531.530,00
30900008CONTROLE43.239.851,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.600.000,00
30915055EMISSÕES8.800.000,00
30915103RESGATES7.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS25.639.851,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO169.075.740,19
40000008EXIGÍVEL3.388.889,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.388.889,54
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS20.223,50
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR8.082,81
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR12.140,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.322.842,46
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.322.842,46
49900006DIVERSAS45.823,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.869,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.869,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA24.954,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO24.954,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.399.724,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO60.399.724,95
61100004CAPITAL SOCIAL54.767.653,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.767.653,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.767.653,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS70.657.414,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS70.657.414,44
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO61.147,41
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.147,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.596.178,97
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22.665,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.401.093,97
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,60
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL500.315,67
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS495.163,00
71580315FUTURO495.163,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO67.176.936,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO67.176.936,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS88,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS88,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.310.478,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.310.478,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.135.979,69
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7,65
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11,69
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.116,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS293.193,00
81550311FUTURO293.193,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO57.800.650,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO57.800.650,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS174.385,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.546,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.280,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO143.557,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.586,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO106.971,89
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS113,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS113,83
90000003COMPENSAÇÃO 92.940.189,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.722.984,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.722.984,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.445.824,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.445.824,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.531.530,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.531.530,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.531.530,00
90900000CONTROLE 43.239.851,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.600.000,00
90917055EMISSÕES8.800.000,00
90917103RESGATES7.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS25.639.851,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO169.075.740,19