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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL791.252.831,58
11000006DISPONIBILIDADES89.953,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS89.953,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS89.953,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS791.115.478,18
13100007LIVRES791.115.478,18
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA791.115.478,18
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO127.954,19
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL790.987.523,99
18000009OUTROS CRÉDITOS1.070,95
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.070,95
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.070,95
19000008OUTROS VALORES E BENS46.329,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.329,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.329,44
30000001COMPENSAÇÃO846.904.678,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS791.115.478,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO791.115.478,18
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS791.115.478,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES189.200,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA189.200,00
30430107PRÓPRIOS189.200,00
30900008CONTROLE55.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS55.600.000,00
30915055EMISSÕES27.800.000,00
30915103RESGATES21.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.638.157.509,76
40000008EXIGÍVEL231.037,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES231.037,38
49900006DIVERSAS231.037,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR90.851,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.851,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA140.185,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO140.185,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO729.016.448,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO729.016.448,70
61100004CAPITAL SOCIAL710.191.988,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO710.191.988,90
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS709.807.989,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS446.088.792,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS446.088.792,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS446.086.682,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA181.614.354,65
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA57.873,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS779.307,59
71580212TERMO779.307,59
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO263.635.145,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO263.635.145,96
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.110,75
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.110,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS384.083.447,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS384.083.447,39
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5,62
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS382.530.640,62
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA137.626.907,52
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.171,80
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.344.284,74
81550218TERMO1.344.284,74
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO243.553.276,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO243.553.276,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.552.773,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO348.723,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.084,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.197.963,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA477.108,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO720.855,04
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27,66
90000003COMPENSAÇÃO 846.904.678,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS791.115.478,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS791.115.478,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES189.200,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 189.200,00
90900000CONTROLE 55.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE55.600.000,00
90917055EMISSÕES27.800.000,00
90917103RESGATES21.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.638.157.509,76