Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.005.505.719,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ36.898.875,43
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS36.898.875,43
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA36.898.875,43
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36.890.722,69
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL8.152,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.674.058.087,91
13100007LIVRES2.674.058.087,91
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.262.573,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.262.573,95
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.669.795.513,96
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.669.795.513,96
18000009OUTROS CRÉDITOS2.294.496.635,61
18300008RENDAS A RECEBER87.994.566,94
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER23.746.890,34
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER64.247.676,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.206.502.068,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES25.282.308,90
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.181.219.759,77
19000008OUTROS VALORES E BENS52.120,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.120,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.120,63
30000001COMPENSAÇÃO5.928.402.174,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.674.058.087,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.674.058.087,91
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.262.573,95
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.669.795.513,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES90.155.091,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA90.155.091,00
30430107PRÓPRIOS90.155.091,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES113.515.545,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS113.515.545,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS113.515.545,00
30900008CONTROLE3.050.673.450,73
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.014.900.000,00
30915055EMISSÕES507.450.000,00
30915103RESGATES480.849.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO26.600.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.035.773.450,73
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.933.907.894,22
40000008EXIGÍVEL40.339.862,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.339.862,93
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS11.731.077,25
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.516.353,16
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR10.214.724,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.788.445,52
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.658,25
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26.786.787,27
49900006DIVERSAS1.820.340,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.464.898,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.464.898,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA355.442,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO355.442,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.634.256.275,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.634.256.275,35
61100004CAPITAL SOCIAL2.174.931.444,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.174.931.444,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.174.931.444,01
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.681.575.923,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.681.575.923,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO10.465.832,71
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.465.832,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.723.815,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.723.815,56
71410100POSIÇÃO BANCADA1.723.815,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.669.264.561,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA588.683,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL253.154.744,62
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10,24
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.413.319,70
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS55.932.261,20
71580315FUTURO55.932.261,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.340.175.542,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.340.175.542,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS121.713,05
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS121.713,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.350.666.341,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.350.666.341,75
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO0,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS0,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA0,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.793,03
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.793,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.346.767.921,92
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.250.676,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.687.865,60
81550311FUTURO36.687.865,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.295.829.377,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.295.829.377,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.830.318,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO969.019,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.937,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.837.360,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.165.583,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.671.777,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.307,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.307,85
90000003COMPENSAÇÃO 5.928.402.174,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.674.058.087,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.674.058.087,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES90.155.091,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 90.155.091,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 113.515.545,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS113.515.545,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO113.515.545,00
90900000CONTROLE 3.050.673.450,73
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.014.900.000,00
90917055EMISSÕES507.450.000,00
90917103RESGATES480.849.736,00
90917158CIRCULAÇÃO26.600.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.035.773.450,73
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.933.907.894,22