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Competência: 01/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.534.305.006,23
11000006DISPONIBILIDADES2.890.964,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.351,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS100.351,07
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.790.613,48
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.790.613,48
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.145.828,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.145.828,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.145.828,61
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL4.145.828,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.526.837.402,27
13100007LIVRES1.526.837.402,27
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.526.837.402,27
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.526.837.402,27
18000009OUTROS CRÉDITOS378.690,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES377.324,57
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES377.324,57
18800003DIVERSOS1.365,60
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.365,60
19000008OUTROS VALORES E BENS52.120,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52.120,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52.120,63
30000001COMPENSAÇÃO1.670.233.232,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.526.837.402,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.526.837.402,27
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.526.837.402,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES795.830,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA795.830,00
30430107PRÓPRIOS795.830,00
30900008CONTROLE142.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS142.600.000,00
30915055EMISSÕES71.300.000,00
30915103RESGATES40.740.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO30.560.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.204.538.238,50
40000008EXIGÍVEL7.220.907,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.220.907,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES377.765,16
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR440,59
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES377.324,57
49900006DIVERSAS6.843.142,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.645.592,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.645.592,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA196.216,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO196.216,07
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.334,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.383.614.010,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.383.614.010,42
61100004CAPITAL SOCIAL1.207.995.520,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.207.995.520,45
61170209PESSOAS FÍSICAS435.625.020,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS772.370.500,04
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.992.696.608,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.992.492.856,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO556.436.052,29
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR556.436.052,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ47.913,54
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS47.913,54
71410100POSIÇÃO BANCADA47.913,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.435.378.691,90
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA976.406,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.319.923,90
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11.910,46
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL816.799,42
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.426.253.651,43
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.426.253.651,43
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS630.198,55
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS630.198,55
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS203.751,89
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS203.751,89
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS203.751,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.849.226.520,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.849.226.520,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO637.198.098,64
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR637.198.098,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.207.545.309,15
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA186,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.930,23
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.054.087,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.204.489.105,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.204.489.105,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.483.096,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.214.012,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.431,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.666.044,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA575.273,28
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.090.770,85
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA66.095,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.531.512,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15,93
90000003COMPENSAÇÃO 1.670.233.232,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.526.837.402,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.526.837.402,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES795.830,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 795.830,00
90900000CONTROLE 142.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE142.600.000,00
90917055EMISSÕES71.300.000,00
90917103RESGATES40.740.000,00
90917158CIRCULAÇÃO30.560.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.204.538.238,50