| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 92,9846515500 | 5579079,09 | 0,00 | 1326655819,48 | 1332359441,15 | 30384 | 03/02/2026 |
| 03 | 90,6398740000 | 0,00 | 0,00 | 1293201773,74 | 1293268567,84 | 30498 | 04/02/2026 |
| 04 | 87,4222377600 | 10490668,53 | 0,00 | 1257784910,46 | 1269134415,45 | 30729 | 05/02/2026 |
| 05 | 74,9028212800 | 0,00 | 0,00 | 1077662168,97 | 1077738683,23 | 30864 | 06/02/2026 |
| 06 | 83,0743101500 | 9968917,22 | 0,00 | 1205198145,34 | 1215002510,59 | 30835 | 09/02/2026 |
| 09 | 83,2827025600 | 0,00 | 0,00 | 1208221392,16 | 1208178721,80 | 31027 | 10/02/2026 |
| 10 | 81,0758244100 | 3648412,10 | 0,00 | 1179853583,53 | 1183608329,47 | 31414 | 11/02/2026 |
| 11 | 79,2814429300 | 9513773,15 | 0,00 | 1163254672,16 | 1172950522,65 | 31705 | 12/02/2026 |
| 12 | 77,0284935600 | 5777137,02 | 0,00 | 1135975474,94 | 1142214172,72 | 31838 | 13/02/2026 |
| 13 | 81,3199312300 | 0,00 | 0,00 | 1199263327,52 | 1199252866,15 | 32028 | 18/02/2026 |
| 18 | 78,6978521700 | 0,00 | 0,00 | 1160594292,63 | 1160574247,45 | 32167 | 19/02/2026 |
| 19 | 79,4413413000 | 0,00 | 0,00 | 1171558877,06 | 1171547411,11 | 32182 | 20/02/2026 |
| 20 | 79,3723903800 | 13096444,41 | 0,00 | 1183638469,72 | 1197334499,50 | 32265 | 23/02/2026 |
| 23 | 75,2698126900 | 0,00 | 0,00 | 1122458898,93 | 1122493514,95 | 32503 | 24/02/2026 |
| 24 | 75,1441458200 | 7326554,22 | 0,00 | 1127911449,52 | 1135460275,01 | 32504 | 25/02/2026 |
| 25 | 80,4155021800 | 0,00 | 0,00 | 1207034355,73 | 1207059796,04 | 32619 | 26/02/2026 |
| 26 | 78,4327419000 | 0,00 | 0,00 | 1177273181,38 | 1177306961,34 | 32728 | 27/02/2026 |
| 27 | 76,3404729900 | 3435321,28 | 0,00 | 1149303607,05 | 1152929134,71 | 32728 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |