| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 62,559456000000 | 0,00 | 0,00 | 118862966,42 | 118906051,38 | 3515 | 03/02/2026 |
| 03 | 62,643342000000 | 0,00 | 0,00 | 119022349,17 | 119067322,57 | 3534 | 04/02/2026 |
| 04 | 62,643425000000 | 0,00 | 0,00 | 119022507,74 | 119069371,56 | 3554 | 05/02/2026 |
| 05 | 62,687212000000 | 0,00 | 0,00 | 119105702,64 | 119154456,88 | 3566 | 06/02/2026 |
| 06 | 62,692189000000 | 9403828,35 | 0,00 | 128518988,02 | 128525178,61 | 3588 | 09/02/2026 |
| 09 | 62,670666000000 | 0,00 | 0,00 | 128474864,80 | 128506900,07 | 3607 | 10/02/2026 |
| 10 | 62,693892000000 | 0,00 | 0,00 | 128522478,01 | 128556612,79 | 3628 | 11/02/2026 |
| 11 | 62,749697000000 | 0,00 | 0,00 | 128636879,06 | 128668188,93 | 3638 | 12/02/2026 |
| 12 | 62,816542000000 | 0,00 | 0,00 | 128773912,02 | 128807323,40 | 3652 | 13/02/2026 |
| 13 | 62,895304000000 | 0,00 | 0,00 | 128935372,62 | 128969906,15 | 3662 | 18/02/2026 |
| 18 | 62,979080000000 | 0,00 | 0,00 | 129107113,91 | 129126089,23 | 3673 | 19/02/2026 |
| 19 | 62,989666000000 | 0,00 | 0,00 | 129128815,94 | 129149840,72 | 3687 | 20/02/2026 |
| 20 | 63,003560000000 | 0,00 | 0,00 | 129157298,09 | 129180372,61 | 3700 | 23/02/2026 |
| 23 | 63,046571000000 | 0,00 | 0,00 | 129245469,83 | 129270594,43 | 3714 | 24/02/2026 |
| 24 | 63,123713000000 | 0,00 | 0,00 | 129403611,65 | 129430787,41 | 3728 | 25/02/2026 |
| 25 | 63,130252000000 | 0,00 | 0,00 | 129417016,99 | 129446245,87 | 3739 | 26/02/2026 |
| 26 | 63,197003000000 | 0,00 | 0,00 | 129553856,40 | 129585138,56 | 3763 | 27/02/2026 |
| 27 | 63,246947000000 | 12649389,40 | 0,00 | 142305630,40 | 142303569,05 | 3777 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |