| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 56.176.507/0001-55 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 116,876311000000 | 116876311,00 | 0,00 | 2613790732,02 | 2613550611,86 | 31824 | 03/02/2026 |
| 03 | 116,911780000000 | 0,00 | 0,00 | 2614583944,73 | 2615089843,02 | 32189 | 04/02/2026 |
| 04 | 116,948396000000 | 0,00 | 0,00 | 2615402816,05 | 2615933870,34 | 32512 | 05/02/2026 |
| 05 | 116,984962000000 | 0,00 | 0,00 | 2616220576,48 | 2616776794,57 | 32858 | 06/02/2026 |
| 06 | 117,015238000000 | 0,00 | 0,00 | 2616897646,59 | 2617074280,22 | 33024 | 09/02/2026 |
| 09 | 117,097322000000 | 0,00 | 0,00 | 2618733370,42 | 2618935182,09 | 33310 | 10/02/2026 |
| 10 | 117,149021000000 | 58574510,50 | 0,00 | 2678464064,93 | 2678537162,68 | 33659 | 11/02/2026 |
| 11 | 117,222627000000 | 0,00 | 0,00 | 2680146967,34 | 2680403160,16 | 34219 | 12/02/2026 |
| 12 | 117,311749000000 | 0,00 | 0,00 | 2682184617,63 | 2682468301,50 | 34445 | 13/02/2026 |
| 13 | 117,423279000000 | 0,00 | 0,00 | 2684734608,18 | 2685037951,97 | 34620 | 18/02/2026 |
| 18 | 117,522150000000 | 0,00 | 0,00 | 2686995186,89 | 2687306457,75 | 34851 | 19/02/2026 |
| 19 | 117,550559000000 | 71705840,99 | 0,00 | 2759350547,87 | 2759285251,91 | 34983 | 20/02/2026 |
| 20 | 117,667430000000 | 0,00 | 0,00 | 2762093960,68 | 2762457643,62 | 35247 | 23/02/2026 |
| 23 | 117,717516000000 | 0,00 | 0,00 | 2763269666,09 | 2763659925,74 | 35375 | 24/02/2026 |
| 24 | 117,825340000000 | 70695204,00 | 0,00 | 2836495888,40 | 2836518162,93 | 35722 | 25/02/2026 |
| 25 | 117,943046000000 | 40100635,64 | 0,00 | 2879430147,02 | 2879787975,59 | 36014 | 26/02/2026 |
| 26 | 118,126523000000 | 0,00 | 0,00 | 2883909522,90 | 2884381349,96 | 36228 | 27/02/2026 |
| 27 | 118,153118000000 | 0,00 | 0,00 | 2884558783,38 | 2885058347,30 | 36453 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |