| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,060453000000 | 0,00 | 0,00 | 54572644,47 | 54493137,52 | 6800 | 03/02/2026 |
| 03 | 100,582882000000 | 0,00 | 0,00 | 54314756,40 | 54236965,32 | 6814 | 04/02/2026 |
| 04 | 101,054005000000 | 0,00 | 0,00 | 54569162,64 | 54492437,39 | 6844 | 05/02/2026 |
| 05 | 101,122469000000 | 0,00 | 0,00 | 54606133,22 | 54618511,14 | 6847 | 06/02/2026 |
| 06 | 100,471427000000 | 1004714,27 | 0,00 | 55259284,84 | 55260012,93 | 6861 | 09/02/2026 |
| 09 | 100,094675000000 | 0,00 | 0,00 | 55052071,08 | 55055911,81 | 6871 | 10/02/2026 |
| 10 | 100,492355000000 | 0,00 | 0,00 | 55270795,37 | 55275993,15 | 6885 | 11/02/2026 |
| 11 | 100,086134000000 | 0,00 | 0,00 | 55047373,44 | 55045859,39 | 6895 | 12/02/2026 |
| 12 | 100,735034000000 | 0,00 | 0,00 | 55404268,50 | 55404116,65 | 6902 | 13/02/2026 |
| 13 | 101,111002000000 | 0,00 | 0,00 | 55611051,13 | 55611857,49 | 6913 | 18/02/2026 |
| 18 | 101,653303000000 | 0,00 | 0,00 | 55909316,41 | 55903608,47 | 6917 | 19/02/2026 |
| 19 | 101,416536000000 | 0,00 | 0,00 | 55779094,78 | 55774750,84 | 6929 | 20/02/2026 |
| 20 | 100,555041000000 | 0,00 | 0,00 | 55305272,29 | 55302277,10 | 6936 | 23/02/2026 |
| 23 | 100,470869000000 | 2009417,38 | 0,00 | 57268395,15 | 57263663,50 | 6948 | 24/02/2026 |
| 24 | 100,219747000000 | 0,00 | 0,00 | 57125255,85 | 57121846,35 | 6968 | 25/02/2026 |
| 25 | 99,720010000000 | 0,00 | 0,00 | 56840405,97 | 56813977,81 | 6984 | 26/02/2026 |
| 26 | 100,109769000000 | 0,00 | 0,00 | 57062568,20 | 57037465,12 | 6995 | 27/02/2026 |
| 27 | 100,251560000000 | 0,00 | 0,00 | 57143389,16 | 57118339,46 | 7014 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |