| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 16,174362000000 | 0,00 | 0,00 | 169377062,68 | 168551151,98 | 14023 | 03/02/2026 |
| 03 | 16,020335000000 | 0,00 | 0,00 | 167764103,58 | 166944399,59 | 14040 | 04/02/2026 |
| 04 | 16,011981000000 | 800599,05 | 0,00 | 168477218,69 | 167664194,12 | 14016 | 05/02/2026 |
| 05 | 15,807763000000 | 1580776,30 | 0,00 | 167909219,47 | 167090904,74 | 14054 | 06/02/2026 |
| 06 | 16,037697000000 | 801884,85 | 0,00 | 171153456,65 | 170305575,09 | 14069 | 09/02/2026 |
| 09 | 16,093833000000 | 1609383,30 | 0,00 | 173361919,36 | 172519751,33 | 14107 | 10/02/2026 |
| 10 | 16,110597000000 | 805529,85 | 0,00 | 174348031,05 | 173507237,41 | 14112 | 11/02/2026 |
| 11 | 16,085619000000 | 1608561,90 | 0,00 | 175686277,10 | 174851319,02 | 14107 | 12/02/2026 |
| 12 | 15,929468000000 | 1592946,80 | 0,00 | 175573746,96 | 174737542,44 | 14198 | 13/02/2026 |
| 13 | 16,017536000000 | 800876,80 | 0,00 | 177345306,43 | 176508323,22 | 14197 | 18/02/2026 |
| 18 | 16,149682000000 | 1614968,20 | 0,00 | 180423388,46 | 179354459,05 | 14199 | 19/02/2026 |
| 19 | 16,070591000000 | 803529,55 | 0,00 | 180343317,39 | 179492512,60 | 14207 | 20/02/2026 |
| 20 | 16,057530000000 | 802876,50 | 0,00 | 180999628,84 | 180159743,69 | 14210 | 23/02/2026 |
| 23 | 15,867122000000 | 793356,10 | 0,00 | 179646718,19 | 178811680,29 | 14213 | 24/02/2026 |
| 24 | 15,936234000000 | 1593623,40 | 0,00 | 182022825,42 | 181192595,15 | 14224 | 25/02/2026 |
| 25 | 16,017910000000 | 2402686,50 | 0,00 | 185358408,92 | 185346905,61 | 14233 | 26/02/2026 |
| 26 | 15,979201000000 | 798960,05 | 0,00 | 185709429,14 | 185701015,11 | 14510 | 27/02/2026 |
| 27 | 15,911550000000 | 795577,50 | 0,00 | 185718773,78 | 185710416,91 | 14515 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |