Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 18.087,03 | 268,00 | 4.88.56.43,53 | 589,00 | | 10.766.431,20 | 3,140%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 18.095,38 | 2.042,00 | 37.10.15.46,75 | 2.596,00 | | 47.477.171,16 | 13,844%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 127,00 | 2.30.09.96,92 | 127,00 | | 2.319.266,07 | 0,676%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 18.077,02 | 0,00 | 0,00 | 593,00 | | 10.835.183,13 | 3,160%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 1,00 | 18.100,76 | 1.658,00 | 30.28.23.09,72 | 8.654,00 | | 158.307.151,43 | 46,163%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 471,00 | 8.549.323,47 | 0,00 | 0,00 | 5.612,00 | | 102.699.833,59 | 29,948%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.294.679,90 | 0,961%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 40.574.705,76 | 11,832%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Ouro fino - FUT GLD |
|
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -26.784.692,70 | -7,810%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 31.807,76 | 0,009%
|