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| Competência: | 01/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.701.190/0001-04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 23.990.885,19 | Data de Recebimento das Informações: | 06/02/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.690.322,00 | 23.942.270,28 | 99,797% | |||||
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Para
negociação | 79.449,62 | 0,331% | |||||||||||
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Para
negociação | 8.686,78 | 0,036% | |||||||||||
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Para
negociação | 39.521,49 | 0,165% | |||||||||||