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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 23.55.06,68 | 17,00 | | 310.905,96 | 0,427%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | | 164.446,27 | 0,226%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CMIN3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 3.600,00 | 19.080,00 | 112.920,00 | 64.96.15,55 | 685.483,00 | | 4.037.494,87 | 5,550%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: RANI3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 19.440,00 | | 176.709,60 | 0,243%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: RANI3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981 |
|
Para
negociação
|
Não
| 700,00 | 6.083,00 | 6.725,00 | 6.03.98,91 | 28.114,00 | | 255.556,26 | 0,351%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: SUZB3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 130.123,00 | | 6.418.967,59 | 8,824%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: FESA4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 19.913,00 | | 166.870,94 | 0,229%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: GGBR4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001 |
|
Para
negociação
|
Não
| 8.000,00 | 164.080,00 | 86.635,00 | 1.95.11.45,10 | 310.750,00 | | 6.967.015,00 | 9,577%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: UNIP6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.186,00 | | 703.263,82 | 0,967%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: UNIP6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980 |
|
Para
negociação
|
Não
| 100,00 | 5.819,00 | 3.418,00 | 20.73.10,32 | 12.669,00 | | 796.500,03 | 1,095%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: VALE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 15.387,00 | | 1.297.431,84 | 1,783%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BRKM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002 |
|
Para
negociação
|
Não
| 600,00 | 4.650,00 | 18.230,00 | 15.83.98,23 | 66.287,00 | | 611.166,14 | 0,840%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: GOAU4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 160.734,00 | | 1.586.444,58 | 2,181%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: USIM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 57.446,00 | 35.66.44,21 | 131.014,00 | | 825.388,20 | 1,135%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CBAV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 37.676,00 | | 383.541,68 | 0,527%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CBAV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 500,00 | 3.520,00 | 14.110,00 | 12.85.82,90 | 60.833,00 | | 619.279,94 | 0,851%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CSNA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 121.737,00 | | 1.225.891,59 | 1,685%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BRAP4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000 |
|
Para
negociação
|
Não
| 600,00 | 12.048,00 | 17.228,00 | 39.84.25,09 | 58.211,00 | | 1.386.003,91 | 1,905%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CSNA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.600,00 | 13.920,00 | 50.021,00 | 48.52.34,94 | 228.934,00 | | 2.305.365,38 | 3,169%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: KLBN11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 177.541,00 | | 3.401.685,56 | 4,676%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: BRKM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 61.756,00 | | 569.390,32 | 0,783%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: BRAP4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 62.674,00 | | 1.492.267,94 | 2,051%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: GOAU4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.800,00 | 16.038,00 | 57.004,00 | 56.50.80,62 | 239.338,00 | | 2.362.266,06 | 3,247%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CMIN3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 107.574,00 | | 633.610,86 | 0,871%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: DXCO3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 3.200,00 | 16.064,00 | 22.686,00 | 12.67.32,81 | 76.936,00 | | 440.843,28 | 0,606%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: VALE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982 |
|
Para
negociação
|
Não
| 20.600,00 | 1.491.028,00 | 26.196,00 | 2.14.98.26,96 | 168.433,00 | | 14.202.270,56 | 19,523%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: KLBN11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.071,00 | | 3.910.000,36 | 5,375%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: FESA4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979 |
|
Para
negociação
|
Não
| 5.800,00 | 39.440,00 | 10.085,00 | 7.50.40,37 | 51.055,00 | | 427.840,90 | 0,588%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: USIM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 117.090,00 | | 737.667,00 | 1,014%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: SUZB3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 67.536,00 | 3.47.44.26,40 | 123.670,00 | | 6.100.641,10 | 8,386%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: GGBR4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 297.777,00 | | 6.676.160,34 | 9,177%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: DXCO3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 82.371,00 | | 471.985,83 | 0,649%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.440.531,80 | 4,729%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: FUT WIN |
|
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -16.716,00 | -0,023%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 61.739,27 | 0,085%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.477.295,62 | 6,155%
|