| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 113,261900771126 | 0,00 | 0,00 | 611614264,16 | 612856337,65 | 89 | 03/02/2026 |
| 03 | 113,317814194057 | 0,00 | 0,00 | 611916196,65 | 612031235,41 | 89 | 04/02/2026 |
| 04 | 113,174713308853 | 0,00 | 0,00 | 611143451,87 | 611264318,89 | 89 | 05/02/2026 |
| 05 | 113,210758956355 | 0,00 | 0,00 | 611338098,36 | 611464786,60 | 89 | 06/02/2026 |
| 06 | 113,052878209726 | 0,00 | 0,00 | 610485542,33 | 610502160,02 | 91 | 09/02/2026 |
| 09 | 113,106317974274 | 0,00 | 0,00 | 610774117,06 | 610796549,96 | 91 | 10/02/2026 |
| 10 | 113,185064525149 | 0,00 | 0,00 | 611199348,44 | 611227599,18 | 92 | 11/02/2026 |
| 11 | 113,335116574564 | 0,00 | 0,00 | 612009629,50 | 612043701,98 | 93 | 12/02/2026 |
| 12 | 113,572728636719 | 0,00 | 0,00 | 613292734,64 | 613314723,35 | 92 | 13/02/2026 |
| 13 | 113,872814096016 | 0,00 | 0,00 | 614913196,12 | 614940140,02 | 93 | 18/02/2026 |
| 18 | 114,113424433494 | 0,00 | 0,00 | 616212491,94 | 616245363,84 | 93 | 19/02/2026 |
| 19 | 113,995028708959 | 0,00 | 0,00 | 615573155,03 | 615612883,80 | 93 | 20/02/2026 |
| 20 | 114,302044653718 | 0,00 | 0,00 | 617231041,13 | 617277545,01 | 95 | 23/02/2026 |
| 23 | 114,368808457129 | 0,00 | 0,00 | 617591565,67 | 617644859,80 | 95 | 24/02/2026 |
| 24 | 114,720484611848 | 0,00 | 0,00 | 619490616,90 | 619550704,55 | 95 | 25/02/2026 |
| 25 | 114,988721206782 | 0,00 | 0,00 | 620939094,52 | 621005993,02 | 97 | 26/02/2026 |
| 26 | 115,606426226764 | 0,00 | 0,00 | 624274701,62 | 624348424,20 | 98 | 27/02/2026 |
| 27 | 115,445912159785 | 0,00 | 0,00 | 623407925,66 | 623488502,75 | 99 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |