| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.320.381/0001-43 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,971942318369 | 0,00 | 0,00 | 16795510,77 | 16791236,09 | 1739 | 03/02/2026 |
| 03 | 105,102172019794 | 0,00 | 0,00 | 16816347,52 | 16810743,22 | 1763 | 04/02/2026 |
| 04 | 105,092336665606 | 0,00 | 0,00 | 16814773,87 | 16809422,23 | 1779 | 05/02/2026 |
| 05 | 105,160678376037 | 0,00 | 0,00 | 16825708,54 | 16820609,54 | 1801 | 06/02/2026 |
| 06 | 105,145525127462 | 0,00 | 0,00 | 16823284,02 | 16818437,81 | 1810 | 09/02/2026 |
| 09 | 105,132071130037 | 0,00 | 0,00 | 16821131,38 | 16816537,92 | 1819 | 10/02/2026 |
| 10 | 105,176589878725 | 0,00 | 0,00 | 16828254,38 | 16823913,65 | 1828 | 11/02/2026 |
| 11 | 105,269744846225 | 0,00 | 0,00 | 16843159,18 | 16839071,27 | 1844 | 12/02/2026 |
| 12 | 105,388553473219 | 0,00 | 0,00 | 16862168,56 | 16858333,67 | 1849 | 13/02/2026 |
| 13 | 105,521216840181 | 0,00 | 0,00 | 16883394,69 | 16879813,08 | 1853 | 18/02/2026 |
| 18 | 105,663387654650 | 0,00 | 0,00 | 16906142,02 | 16901904,89 | 1840 | 19/02/2026 |
| 19 | 105,662837130319 | 0,00 | 0,00 | 16906053,94 | 16902367,82 | 1844 | 20/02/2026 |
| 20 | 105,724946000000 | 1056628,37 | 0,00 | 17973240,82 | 17960427,61 | 1846 | 23/02/2026 |
| 23 | 105,793348765182 | 0,00 | 0,00 | 17984869,29 | 17982293,62 | 1869 | 24/02/2026 |
| 24 | 105,936199529735 | 0,00 | 0,00 | 18009153,92 | 18007140,70 | 1912 | 25/02/2026 |
| 25 | 105,990917300353 | 0,00 | 0,00 | 18018455,94 | 18017005,51 | 1917 | 26/02/2026 |
| 26 | 106,153870001124 | 0,00 | 0,00 | 18046157,90 | 18045270,37 | 1925 | 27/02/2026 |
| 27 | 106,224087099999 | 2123077,40 | 0,00 | 20182576,55 | 20146478,95 | 1928 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |