| Competência: | 02/02/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.087.419/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 104,941804881193 | 0,00 | 0,00 | 401402403,67 | 401465058,97 | 461 | 03/02/2026 |
| 03 | 105,002489043795 | 0,00 | 0,00 | 401634520,59 | 401702100,98 | 478 | 04/02/2026 |
| 04 | 105,061110641366 | 0,00 | 0,00 | 401858748,20 | 401931256,45 | 493 | 05/02/2026 |
| 05 | 105,118837200001 | 5253055,53 | 0,00 | 407335494,15 | 407410041,15 | 496 | 06/02/2026 |
| 06 | 105,176968267000 | 33112433,72 | 0,00 | 440691497,04 | 440696952,74 | 508 | 09/02/2026 |
| 09 | 105,235526033319 | 0,00 | 0,00 | 440936854,08 | 440966024,91 | 524 | 10/02/2026 |
| 10 | 105,294153826689 | 0,00 | 0,00 | 441182504,53 | 441217070,41 | 531 | 11/02/2026 |
| 11 | 105,352316100000 | 10529415,38 | 0,00 | 451961436,07 | 451995568,24 | 543 | 12/02/2026 |
| 12 | 105,410793700000 | 50042350,15 | 0,00 | 502282431,98 | 502300089,75 | 551 | 13/02/2026 |
| 13 | 105,464870101537 | 0,00 | 0,00 | 502540106,03 | 502575643,68 | 557 | 18/02/2026 |
| 18 | 105,528348284633 | 0,00 | 0,00 | 502842579,58 | 502871987,36 | 571 | 19/02/2026 |
| 19 | 105,582759371136 | 0,00 | 0,00 | 503101848,40 | 503136314,21 | 577 | 20/02/2026 |
| 20 | 105,640397753625 | 0,00 | 0,00 | 503376495,30 | 503418400,86 | 591 | 23/02/2026 |
| 23 | 105,698837863043 | 0,00 | 0,00 | 503654962,42 | 503704311,01 | 600 | 24/02/2026 |
| 24 | 105,756947000000 | 3170965,14 | 0,00 | 507104560,87 | 507162114,90 | 610 | 25/02/2026 |
| 25 | 105,816198942726 | 0,00 | 0,00 | 507388673,93 | 507455459,84 | 622 | 26/02/2026 |
| 26 | 105,873989800000 | 1587242,98 | 0,00 | 509253890,94 | 509327297,82 | 633 | 27/02/2026 |
| 27 | 105,933146814095 | 0,00 | 0,00 | 509538436,18 | 509620225,67 | 637 | 02/03/2026 |
| C = Cancelado. |